摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)

今天最新净值 0.7793 0.0039 0.5000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7479 -0.0018 -0.2432%

累计净值：0.7793
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4887亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：倪权生

近一年摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率14.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7812	0.7812	0.7793	0.7793	0.0019	0.24%
2025-02-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7793	0.7793	0.7754	0.7754	0.0039	0.50%
2025-02-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7754	0.7754	0.7601	0.7601	0.0153	2.01%
2025-02-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7601	0.7601	0.7619	0.7619	-0.0018	-0.24%
2025-01-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7619	0.7619	0.7735	0.7735	-0.0116	-1.50%
2025-01-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7710	0.7710	0.7666	0.7666	0.0044	0.57%
2025-01-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7452	0.7452	0.7258	0.7258	0.0194	2.67%
2025-01-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7258	0.7258	0.7298	0.7298	-0.0040	-0.55%
2025-01-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7298	0.7298	0.7365	0.7365	-0.0067	-0.91%
2025-01-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7365	0.7365	0.7333	0.7333	0.0032	0.44%

2025-01-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7333	0.7333	0.7341	0.7341	-0.0008	-0.11%
2025-01-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7341	0.7341	0.7299	0.7299	0.0042	0.58%
2025-01-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7299	0.7299	0.7298	0.7298	0.0001	0.01%
2025-01-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7298	0.7298	0.7371	0.7371	-0.0073	-0.99%
2025-01-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7371	0.7371	0.7549	0.7549	-0.0178	-2.36%
2024-12-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7549	0.7549	0.7632	0.7632	-0.0083	-1.09%
2024-12-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7589	0.7589	0.7582	0.7582	0.0007	0.09%
2024-12-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7582	0.7582	0.7612	0.7612	-0.0030	-0.39%
2024-12-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7612	0.7612	0.7511	0.7511	0.0101	1.34%
2024-12-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7511	0.7511	0.7532	0.7532	-0.0021	-0.28%
2024-12-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7532	0.7532	0.7556	0.7556	-0.0024	-0.32%
2024-12-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7556	0.7556	0.7528	0.7528	0.0028	0.37%
2024-12-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7528	0.7528	0.7530	0.7530	-0.0002	-0.03%
2024-12-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7530	0.7530	0.7528	0.7528	0.0002	0.03%
2024-12-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7528	0.7528	0.7587	0.7587	-0.0059	-0.78%

2024-12-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7587	0.7587	0.7707	0.7707	-0.0120	-1.56%
2024-12-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7707	0.7707	0.7676	0.7676	0.0031	0.40%
2024-12-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7676	0.7676	0.7677	0.7677	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7677	0.7677	0.7664	0.7664	0.0013	0.17%
2024-12-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7664	0.7664	0.7612	0.7612	0.0052	0.68%
2024-12-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7612	0.7612	0.7519	0.7519	0.0093	1.24%
2024-12-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7519	0.7519	0.7530	0.7530	-0.0011	-0.15%
2024-12-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7530	0.7530	0.7601	0.7601	-0.0071	-0.93%
2024-12-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7601	0.7601	0.7603	0.7603	-0.0002	-0.03%
2024-12-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7603	0.7603	0.7559	0.7559	0.0044	0.58%
2024-11-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7559	0.7559	0.7510	0.7510	0.0049	0.65%
2024-11-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7510	0.7510	0.7597	0.7597	-0.0087	-1.15%
2024-11-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7597	0.7597	0.7453	0.7453	0.0144	1.93%
2024-11-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7453	0.7453	0.7497	0.7497	-0.0044	-0.59%
2024-11-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7497	0.7497	0.7477	0.7477	0.0020	0.27%
2024-11-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7477	0.7477	0.7676	0.7676	-0.0199	-2.59%
2024-11-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7676	0.7676	0.7670	0.7670	0.0006	0.08%
2024-11-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7670	0.7670	0.7633	0.7633	0.0037	0.48%
2024-11-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7633	0.7633	0.7539	0.7539	0.0094	1.25%
2024-11-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7539	0.7539	0.7619	0.7619	-0.0080	-1.05%
2024-11-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7619	0.7619	0.7737	0.7737	-0.0118	-1.53%
2024-11-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7737	0.7737	0.7878	0.7878	-0.0141	-1.79%
2024-11-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7878	0.7878	0.7860	0.7860	0.0018	0.23%
2024-11-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7860	0.7860	0.7944	0.7944	-0.0084	-1.06%
2024-11-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7944	0.7944	0.7886	0.7886	0.0058	0.74%
2024-11-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7886	0.7886	0.7975	0.7975	-0.0089	-1.12%
2024-11-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7975	0.7975	0.7880	0.7880	0.0095	1.21%
2024-11-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7880	0.7880	0.7927	0.7927	-0.0047	-0.59%
2024-11-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7927	0.7927	0.7830	0.7830	0.0097	1.24%
2024-11-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7830	0.7830	0.7760	0.7760	0.0070	0.90%
2024-11-01	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7760	0.7760	0.7743	0.7743	0.0017	0.22%
2024-10-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7743	0.7743	0.7747	0.7747	-0.0004	-0.05%
2024-10-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7747	0.7747	0.7773	0.7773	-0.0026	-0.33%
2024-10-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7773	0.7773	0.7755	0.7755	0.0018	0.23%
2024-10-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7755	0.7755	0.7746	0.7746	0.0009	0.12%
2024-10-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7746	0.7746	0.7738	0.7738	0.0008	0.10%
2024-10-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7738	0.7738	0.7823	0.7823	-0.0085	-1.09%
2024-10-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7823	0.7823	0.7852	0.7852	-0.0029	-0.37%
2024-10-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7852	0.7852	0.7813	0.7813	0.0039	0.50%
2024-10-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7813	0.7813	0.7832	0.7832	-0.0019	-0.24%
2024-10-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7832	0.7832	0.7560	0.7560	0.0272	3.60%
2024-10-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7560	0.7560	0.7597	0.7597	-0.0037	-0.49%
2024-10-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7597	0.7597	0.7647	0.7647	-0.0050	-0.65%
2024-10-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7647	0.7647	0.7854	0.7854	-0.0207	-2.64%
2024-10-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7854	0.7854	0.7701	0.7701	0.0153	1.99%
2024-10-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7701	0.7701	0.7891	0.7891	-0.0190	-2.41%
2024-10-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7891	0.7891	0.7787	0.7787	0.0104	1.34%
2024-10-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7787	0.7787	0.8276	0.8276	-0.0489	-5.91%
2024-10-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8276	0.8276	0.7792	0.7792	0.0484	6.21%
2024-09-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7792	0.7792	0.7284	0.7284	0.0508	6.97%
2024-09-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7284	0.7284	0.7095	0.7095	0.0189	2.66%
2024-09-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7095	0.7095	0.6979	0.6979	0.0116	1.66%
2024-09-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6979	0.6979	0.6930	0.6930	0.0049	0.71%
2024-09-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6930	0.6930	0.6728	0.6728	0.0202	3.00%
2024-09-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6728	0.6728	0.6715	0.6715	0.0013	0.19%
2024-09-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6715	0.6715	0.6740	0.6740	-0.0025	-0.37%
2024-09-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6740	0.6740	0.6751	0.6751	-0.0011	-0.16%
2024-09-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6751	0.6751	0.6715	0.6715	0.0036	0.54%
2024-09-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6715	0.6715	0.6714	0.6714	0.0001	0.01%
2024-09-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6714	0.6714	0.6733	0.6733	-0.0019	-0.28%
2024-09-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6733	0.6733	0.6732	0.6732	0.0001	0.01%
2024-09-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6732	0.6732	0.6729	0.6729	0.0003	0.04%
2024-09-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6729	0.6729	0.6769	0.6769	-0.0040	-0.59%
2024-09-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6769	0.6769	0.6825	0.6825	-0.0056	-0.82%
2024-09-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6825	0.6825	0.6845	0.6845	-0.0020	-0.29%
2024-09-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6845	0.6845	0.6876	0.6876	-0.0031	-0.45%
2024-09-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6876	0.6876	0.6863	0.6863	0.0013	0.19%
2024-09-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6863	0.6863	0.6948	0.6948	-0.0085	-1.22%
2024-08-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6948	0.6948	0.6922	0.6922	0.0026	0.38%
2024-08-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6922	0.6922	0.6934	0.6934	-0.0012	-0.17%
2024-08-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6934	0.6934	0.6962	0.6962	-0.0028	-0.40%
2024-08-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6962	0.6962	0.6999	0.6999	-0.0037	-0.53%
2024-08-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6999	0.6999	0.7016	0.7016	-0.0017	-0.24%
2024-08-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7016	0.7016	0.7003	0.7003	0.0013	0.19%
2024-08-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7003	0.7003	0.6986	0.6986	0.0017	0.24%
2024-08-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6986	0.6986	0.6990	0.6990	-0.0004	-0.06%
2024-08-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6990	0.6990	0.7050	0.7050	-0.0060	-0.85%
2024-08-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7050	0.7050	0.7033	0.7033	0.0017	0.24%
2024-08-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7033	0.7033	0.7007	0.7007	0.0026	0.37%
2024-08-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7007	0.7007	0.6976	0.6976	0.0031	0.44%
2024-08-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6976	0.6976	0.7016	0.7016	-0.0040	-0.57%
2024-08-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7016	0.7016	0.6966	0.6966	0.0050	0.72%
2024-08-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6966	0.6966	0.6964	0.6964	0.0002	0.03%
2024-08-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6964	0.6964	0.6995	0.6995	-0.0031	-0.44%
2024-08-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6995	0.6995	0.6998	0.6998	-0.0003	-0.04%
2024-08-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6998	0.6998	0.6948	0.6948	0.0050	0.72%
2024-08-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6948	0.6948	0.6941	0.6941	0.0007	0.10%
2024-08-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6941	0.6941	0.7131	0.7131	-0.0190	-2.66%
2024-08-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7131	0.7131	0.7201	0.7201	-0.0070	-0.97%
2024-07-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7209	0.7209	0.7074	0.7074	0.0135	1.91%
2024-07-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7074	0.7074	0.7137	0.7137	-0.0063	-0.88%
2024-07-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7137	0.7137	0.7099	0.7099	0.0038	0.54%
2024-07-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7099	0.7099	0.7051	0.7051	0.0048	0.68%
2024-07-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7051	0.7051	0.7157	0.7157	-0.0106	-1.48%
2024-07-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7157	0.7157	0.7182	0.7182	-0.0025	-0.35%
2024-07-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7182	0.7182	0.7331	0.7331	-0.0149	-2.03%
2024-07-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7331	0.7331	0.7359	0.7359	-0.0028	-0.38%
2024-07-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7359	0.7359	0.7406	0.7406	-0.0047	-0.63%
2024-07-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7406	0.7406	0.7351	0.7351	0.0055	0.75%
2024-07-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7351	0.7351	0.7511	0.7511	-0.0160	-2.13%
2024-07-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7511	0.7511	0.7482	0.7482	0.0029	0.39%
2024-07-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7482	0.7482	0.7482	0.7482	0.0000	0.00%
2024-07-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7482	0.7482	0.7548	0.7548	-0.0066	-0.87%
2024-07-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7548	0.7548	0.7491	0.7491	0.0057	0.76%
2024-07-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7491	0.7491	0.7537	0.7537	-0.0046	-0.61%
2024-07-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7537	0.7537	0.7410	0.7410	0.0127	1.71%
2024-07-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7410	0.7410	0.7409	0.7409	0.0001	0.01%
2024-07-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7409	0.7409	0.7404	0.7404	0.0005	0.07%
2024-07-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7404	0.7404	0.7412	0.7412	-0.0008	-0.11%
2024-07-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7412	0.7412	0.7456	0.7456	-0.0044	-0.59%
2024-07-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7456	0.7456	0.7541	0.7541	-0.0085	-1.13%
2024-07-01	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7541	0.7541	0.7492	0.7492	0.0049	0.65%
2024-06-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7492	0.7492	0.7370	0.7370	0.0122	1.66%
2024-06-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7370	0.7370	0.7448	0.7448	-0.0078	-1.05%
2024-06-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7448	0.7448	0.7397	0.7397	0.0051	0.69%
2024-06-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7397	0.7397	0.7463	0.7463	-0.0066	-0.88%
2024-06-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7463	0.7463	0.7540	0.7540	-0.0077	-1.02%
2024-06-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7540	0.7540	0.7552	0.7552	-0.0012	-0.16%
2024-06-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7552	0.7552	0.7577	0.7577	-0.0025	-0.33%
2024-06-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7577	0.7577	0.7620	0.7620	-0.0043	-0.56%
2024-06-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7620	0.7620	0.7577	0.7577	0.0043	0.57%
2024-06-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7577	0.7577	0.7543	0.7543	0.0034	0.45%
2024-06-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7543	0.7543	0.7507	0.7507	0.0036	0.48%
2024-06-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7507	0.7507	0.7505	0.7505	0.0002	0.03%
2024-06-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7505	0.7505	0.7442	0.7442	0.0063	0.85%
2024-06-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7442	0.7442	0.7477	0.7477	-0.0035	-0.47%
2024-06-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7477	0.7477	0.7520	0.7520	-0.0043	-0.57%
2024-06-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7520	0.7520	0.7481	0.7481	0.0039	0.52%
2024-06-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7481	0.7481	0.7557	0.7557	-0.0076	-1.01%
2024-06-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7557	0.7557	0.7479	0.7479	0.0078	1.04%
2024-06-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7479	0.7479	0.7396	0.7396	0.0083	1.12%
2024-05-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7396	0.7396	0.7432	0.7432	-0.0036	-0.48%
2024-05-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7432	0.7432	0.7454	0.7454	-0.0022	-0.30%
2024-05-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7454	0.7454	0.7433	0.7433	0.0021	0.28%
2024-05-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7433	0.7433	0.7500	0.7500	-0.0067	-0.89%
2024-05-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7500	0.7500	0.7390	0.7390	0.0110	1.49%
2024-05-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7390	0.7390	0.7435	0.7435	-0.0045	-0.61%
2024-05-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7435	0.7435	0.7519	0.7519	-0.0084	-1.12%
2024-05-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7519	0.7519	0.7556	0.7556	-0.0037	-0.49%
2024-05-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7556	0.7556	0.7603	0.7603	-0.0047	-0.62%
2024-05-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7603	0.7603	0.7522	0.7522	0.0081	1.08%
2024-05-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7522	0.7522	0.7517	0.7517	0.0005	0.07%
2024-05-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7517	0.7517	0.7546	0.7546	-0.0029	-0.38%
2024-05-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7546	0.7546	0.7613	0.7613	-0.0067	-0.88%
2024-05-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7613	0.7613	0.7620	0.7620	-0.0007	-0.09%
2024-05-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7620	0.7620	0.7611	0.7611	0.0009	0.12%
2024-05-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7611	0.7611	0.7601	0.7601	0.0010	0.13%
2024-05-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7601	0.7601	0.7504	0.7504	0.0097	1.29%
2024-05-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7504	0.7504	0.7547	0.7547	-0.0043	-0.57%
2024-05-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7547	0.7547	0.7568	0.7568	-0.0021	-0.28%
2024-05-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7568	0.7568	0.7474	0.7474	0.0094	1.26%
2024-04-30	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7474	0.7474	0.7480	0.7480	-0.0006	-0.08%
2024-04-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7480	0.7480	0.7435	0.7435	0.0045	0.61%
2024-04-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7435	0.7435	0.7339	0.7339	0.0096	1.31%
2024-04-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7339	0.7339	0.7364	0.7364	-0.0025	-0.34%
2024-04-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7364	0.7364	0.7281	0.7281	0.0083	1.14%
2024-04-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7281	0.7281	0.7373	0.7373	-0.0092	-1.25%
2024-04-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7373	0.7373	0.7428	0.7428	-0.0055	-0.74%
2024-04-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7428	0.7428	0.7474	0.7474	-0.0046	-0.62%
2024-04-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7474	0.7474	0.7475	0.7475	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7475	0.7475	0.7347	0.7347	0.0128	1.74%
2024-04-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7347	0.7347	0.7464	0.7464	-0.0117	-1.57%
2024-04-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7464	0.7464	0.7360	0.7360	0.0104	1.41%
2024-04-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7360	0.7360	0.7326	0.7326	0.0034	0.46%
2024-04-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7326	0.7326	0.7258	0.7258	0.0068	0.94%
2024-04-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7258	0.7258	0.7288	0.7288	-0.0030	-0.41%
2024-04-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7288	0.7288	0.7281	0.7281	0.0007	0.10%
2024-04-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7281	0.7281	0.7307	0.7307	-0.0026	-0.36%
2024-04-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7307	0.7307	0.7309	0.7309	-0.0002	-0.03%
2024-04-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7309	0.7309	0.7337	0.7337	-0.0028	-0.38%
2024-04-01	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7337	0.7337	0.7277	0.7277	0.0060	0.82%
2024-03-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7277	0.7277	0.7180	0.7180	0.0097	1.35%
2024-03-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7180	0.7180	0.7128	0.7128	0.0052	0.73%
2024-03-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7128	0.7128	0.7215	0.7215	-0.0087	-1.21%
2024-03-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7215	0.7215	0.7260	0.7260	-0.0045	-0.62%
2024-03-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7260	0.7260	0.7284	0.7284	-0.0024	-0.33%
2024-03-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7284	0.7284	0.7345	0.7345	-0.0061	-0.83%
2024-03-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7345	0.7345	0.7368	0.7368	-0.0023	-0.31%
2024-03-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7368	0.7368	0.7378	0.7378	-0.0010	-0.14%
2024-03-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7378	0.7378	0.7445	0.7445	-0.0067	-0.90%
2024-03-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7445	0.7445	0.7383	0.7383	0.0062	0.84%
2024-03-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7383	0.7383	0.7343	0.7343	0.0040	0.54%
2024-03-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7343	0.7343	0.7357	0.7357	-0.0014	-0.19%
2024-03-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7357	0.7357	0.7343	0.7343	0.0014	0.19%
2024-03-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7343	0.7343	0.7477	0.7477	-0.0134	-1.79%
2024-03-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7477	0.7477	0.7479	0.7479	-0.0002	-0.03%
2024-03-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7479	0.7479	0.7352	0.7352	0.0127	1.73%
2024-03-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7352	0.7352	0.7360	0.7360	-0.0008	-0.11%
2024-03-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7360	0.7360	0.7367	0.7367	-0.0007	-0.10%
2024-03-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7367	0.7367	0.7331	0.7331	0.0036	0.49%
2024-03-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7331	0.7331	0.7177	0.7177	0.0154	2.15%
2024-03-01	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7177	0.7177	0.7143	0.7143	0.0034	0.48%
2024-02-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7143	0.7143	0.6979	0.6979	0.0164	2.35%
2024-02-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6979	0.6979	0.7138	0.7138	-0.0159	-2.23%
2024-02-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7138	0.7138	0.7008	0.7008	0.0130	1.86%
2024-02-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7008	0.7008	0.7020	0.7020	-0.0012	-0.17%
2024-02-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7020	0.7020	0.7030	0.7030	-0.0010	-0.14%
2024-02-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7030	0.7030	0.6970	0.6970	0.0060	0.86%
2024-02-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6970	0.6970	0.7016	0.7016	-0.0046	-0.66%
2024-02-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7016	0.7016	0.6962	0.6962	0.0054	0.78%
2024-02-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6962	0.6962	0.6848	0.6848	0.0114	1.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%