平安添悦债券A基金净值查询(012902)
今天最新净值
1.0881
0.0027 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0543
0.0002 0.0231%
- 累计净值：1.1748
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2716亿
- 最近资产：2.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳亮 刘斌斌 杨可人
近一月,平安添悦债券A(012902)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0881 |
1.1748 |
1.0881 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0881 |
1.1748 |
1.0854 |
1.1721 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0854 |
1.1721 |
1.0826 |
1.1693 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0826 |
1.1693 |
1.0834 |
1.1701 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0834 |
1.1701 |
1.0819 |
1.1686 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0804 |
1.1671 |
1.0812 |
1.1679 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0796 |
1.1663 |
1.0754 |
1.1621 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0754 |
1.1621 |
1.0775 |
1.1642 |
-0.0021 |
-0.19% |
