华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)
今天最新净值
0.7721
0.0001 0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：0.7721
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3767亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群 杨志远
今年以来华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0153 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7720 |
0.7720 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0083 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-01-20 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0056 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0095 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0064 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-06 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0104 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0167 |
-2.14% |
