华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)

今天最新净值 0.7721 0.0001 0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7721
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.3767亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

近一年华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)基金累计收益率23.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7874	0.7874	0.7721	0.7721	0.0153	1.98%
2025-02-05	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7721	0.7721	0.7720	0.7720	0.0001	0.01%
2025-01-27	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7720	0.7720	0.7779	0.7779	-0.0059	-0.76%
2025-01-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7779	0.7779	0.7696	0.7696	0.0083	1.08%
2025-01-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7696	0.7696	0.7725	0.7725	-0.0029	-0.38%
2025-01-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7739	0.7739	0.7683	0.7683	0.0056	0.73%
2025-01-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7468	0.7468	0.7563	0.7563	-0.0095	-1.26%
2025-01-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7563	0.7563	0.7551	0.7551	0.0012	0.16%
2025-01-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7551	0.7551	0.7587	0.7587	-0.0036	-0.47%
2025-01-07	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7587	0.7587	0.7523	0.7523	0.0064	0.85%

2025-01-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7523	0.7523	0.7531	0.7531	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7531	0.7531	0.7635	0.7635	-0.0104	-1.36%
2025-01-02	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7635	0.7635	0.7802	0.7802	-0.0167	-2.14%
2024-12-31	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7802	0.7802	0.7934	0.7934	-0.0132	-1.66%
2024-12-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7934	0.7934	0.7944	0.7944	-0.0010	-0.13%
2024-12-27	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7944	0.7944	0.7949	0.7949	-0.0005	-0.06%
2024-12-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7934	0.7934	0.7851	0.7851	0.0083	1.06%
2024-12-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7851	0.7851	0.7946	0.7946	-0.0095	-1.20%
2024-12-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7946	0.7946	0.7917	0.7917	0.0029	0.37%
2024-12-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7917	0.7917	0.7905	0.7905	0.0012	0.15%
2024-12-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7905	0.7905	0.7868	0.7868	0.0037	0.47%
2024-12-17	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7868	0.7868	0.7928	0.7928	-0.0060	-0.76%
2024-12-16	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7928	0.7928	0.8016	0.8016	-0.0088	-1.10%
2024-12-13	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8016	0.8016	0.8164	0.8164	-0.0148	-1.81%
2024-12-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8164	0.8164	0.8096	0.8096	0.0068	0.84%

2024-12-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8096	0.8096	0.8062	0.8062	0.0034	0.42%
2024-12-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8062	0.8062	0.8015	0.8015	0.0047	0.59%
2024-12-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8015	0.8015	0.8052	0.8052	-0.0037	-0.46%
2024-12-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8052	0.8052	0.7971	0.7971	0.0081	1.02%
2024-12-05	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7971	0.7971	0.7953	0.7953	0.0018	0.23%
2024-12-04	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7953	0.7953	0.8025	0.8025	-0.0072	-0.90%
2024-12-03	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8025	0.8025	0.8035	0.8035	-0.0010	-0.12%
2024-12-02	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8035	0.8035	0.7940	0.7940	0.0095	1.20%
2024-11-29	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7940	0.7940	0.7844	0.7844	0.0096	1.22%
2024-11-28	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7844	0.7844	0.7899	0.7899	-0.0055	-0.70%
2024-11-27	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7899	0.7899	0.7756	0.7756	0.0143	1.84%
2024-11-26	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7756	0.7756	0.7795	0.7795	-0.0039	-0.50%
2024-11-25	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7795	0.7795	0.7800	0.7800	-0.0005	-0.06%
2024-11-22	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7800	0.7800	0.8016	0.8016	-0.0216	-2.69%
2024-11-21	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8016	0.8016	0.8020	0.8020	-0.0004	-0.05%
2024-11-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8020	0.8020	0.7948	0.7948	0.0072	0.91%
2024-11-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7948	0.7948	0.7834	0.7834	0.0114	1.46%
2024-11-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7834	0.7834	0.7940	0.7940	-0.0106	-1.34%
2024-11-15	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7940	0.7940	0.8079	0.8079	-0.0139	-1.72%
2024-11-14	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8079	0.8079	0.8266	0.8266	-0.0187	-2.26%
2024-11-13	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8266	0.8266	0.8252	0.8252	0.0014	0.17%
2024-11-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8252	0.8252	0.8354	0.8354	-0.0102	-1.22%
2024-11-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8354	0.8354	0.8242	0.8242	0.0112	1.36%
2024-11-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8271	0.8271	-0.0029	-0.35%
2024-11-07	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8271	0.8271	0.8141	0.8141	0.0130	1.60%
2024-11-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8141	0.8141	0.8142	0.8142	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8142	0.8142	0.7948	0.7948	0.0194	2.44%
2024-11-04	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7948	0.7948	0.7848	0.7848	0.0100	1.27%
2024-11-01	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7848	0.7848	0.7923	0.7923	-0.0075	-0.95%
2024-10-31	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7923	0.7923	0.7885	0.7885	0.0038	0.48%
2024-10-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7885	0.7885	0.7917	0.7917	-0.0032	-0.40%
2024-10-29	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7917	0.7917	0.7996	0.7996	-0.0079	-0.99%
2024-10-28	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7996	0.7996	0.7939	0.7939	0.0057	0.72%
2024-10-25	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7939	0.7939	0.7853	0.7853	0.0086	1.10%
2024-10-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7927	0.7927	0.7916	0.7916	0.0011	0.14%
2024-10-22	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7916	0.7916	0.7882	0.7882	0.0034	0.43%
2024-10-21	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7882	0.7882	0.7813	0.7813	0.0069	0.88%
2024-10-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7813	0.7813	0.7549	0.7549	0.0264	3.50%
2024-10-17	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7549	0.7549	0.7568	0.7568	-0.0019	-0.25%
2024-10-16	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7568	0.7568	0.7595	0.7595	-0.0027	-0.36%
2024-10-14	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7755	0.7755	0.7613	0.7613	0.0142	1.87%
2024-10-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7613	0.7613	0.7823	0.7823	-0.0210	-2.68%
2024-10-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7823	0.7823	0.7825	0.7825	-0.0002	-0.03%
2024-10-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8363	0.8363	0.7845	0.7845	0.0518	6.60%
2024-09-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7845	0.7845	0.7176	0.7176	0.0669	9.32%
2024-09-27	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7176	0.7176	0.6816	0.6816	0.0360	5.28%
2024-09-26	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6816	0.6816	0.6576	0.6576	0.0240	3.65%
2024-09-25	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6576	0.6576	0.6534	0.6534	0.0042	0.64%
2024-09-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6534	0.6534	0.6327	0.6327	0.0207	3.27%
2024-09-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6327	0.6327	0.6339	0.6339	-0.0012	-0.19%
2024-09-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6339	0.6339	0.6342	0.6342	-0.0003	-0.05%
2024-09-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6342	0.6342	0.6283	0.6283	0.0059	0.94%
2024-09-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6283	0.6283	0.6278	0.6278	0.0005	0.08%
2024-09-13	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6278	0.6278	0.6292	0.6292	-0.0014	-0.22%
2024-09-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6292	0.6292	0.6313	0.6313	-0.0021	-0.33%
2024-09-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6313	0.6313	0.6302	0.6302	0.0011	0.17%
2024-09-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6302	0.6302	0.6289	0.6289	0.0013	0.21%
2024-09-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6289	0.6289	0.6333	0.6333	-0.0044	-0.69%
2024-09-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6333	0.6333	0.6405	0.6405	-0.0072	-1.12%
2024-09-05	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6405	0.6405	0.6382	0.6382	0.0023	0.36%
2024-09-04	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6382	0.6382	0.6419	0.6419	-0.0037	-0.58%
2024-09-03	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6419	0.6419	0.6385	0.6385	0.0034	0.53%
2024-09-02	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6385	0.6385	0.6505	0.6505	-0.0120	-1.84%
2024-08-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6505	0.6505	0.6406	0.6406	0.0099	1.55%
2024-08-29	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6406	0.6406	0.6367	0.6367	0.0039	0.61%
2024-08-28	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6367	0.6367	0.6387	0.6387	-0.0020	-0.31%
2024-08-27	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6387	0.6387	0.6432	0.6432	-0.0045	-0.70%
2024-08-26	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6432	0.6432	0.6426	0.6426	0.0006	0.09%
2024-08-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6426	0.6426	0.6434	0.6434	-0.0008	-0.12%
2024-08-22	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6434	0.6434	0.6469	0.6469	-0.0035	-0.54%
2024-08-21	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6469	0.6469	0.6483	0.6483	-0.0014	-0.22%
2024-08-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6483	0.6483	0.6555	0.6555	-0.0072	-1.10%
2024-08-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6555	0.6555	0.6540	0.6540	0.0015	0.23%
2024-08-16	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6540	0.6540	0.6533	0.6533	0.0007	0.11%
2024-08-15	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6533	0.6533	0.6506	0.6506	0.0027	0.42%
2024-08-14	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6506	0.6506	0.6568	0.6568	-0.0062	-0.94%
2024-08-13	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6568	0.6568	0.6542	0.6542	0.0026	0.40%
2024-08-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6542	0.6542	0.6555	0.6555	-0.0013	-0.20%
2024-08-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6555	0.6555	0.6563	0.6563	-0.0008	-0.12%
2024-08-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6563	0.6563	0.6579	0.6579	-0.0016	-0.24%
2024-08-07	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6579	0.6579	0.6567	0.6567	0.0012	0.18%
2024-08-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6567	0.6567	0.6510	0.6510	0.0057	0.88%
2024-08-02	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6638	0.6638	0.6735	0.6735	-0.0097	-1.44%
2024-08-01	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6735	0.6735	0.6772	0.6772	-0.0037	-0.55%
2024-07-31	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6772	0.6772	0.6592	0.6592	0.0180	2.73%
2024-07-29	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6625	0.6625	0.6641	0.6641	-0.0016	-0.24%
2024-07-26	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6641	0.6641	0.6588	0.6588	0.0053	0.80%
2024-07-25	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6588	0.6588	0.6632	0.6632	-0.0044	-0.66%
2024-07-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6632	0.6632	0.6694	0.6694	-0.0062	-0.93%
2024-07-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6694	0.6694	0.6843	0.6843	-0.0149	-2.18%
2024-07-22	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6843	0.6843	0.6839	0.6839	0.0004	0.06%
2024-07-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6839	0.6839	0.6858	0.6858	-0.0019	-0.28%
2024-07-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6858	0.6858	0.6845	0.6845	0.0013	0.19%
2024-07-17	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6845	0.6845	0.6881	0.6881	-0.0036	-0.52%
2024-07-16	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6881	0.6881	0.6852	0.6852	0.0029	0.42%
2024-07-15	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6852	0.6852	0.6889	0.6889	-0.0037	-0.54%
2024-07-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6889	0.6889	0.6882	0.6882	0.0007	0.10%
2024-07-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6882	0.6882	0.6792	0.6792	0.0090	1.33%
2024-07-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6792	0.6792	0.6820	0.6820	-0.0028	-0.41%
2024-07-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6820	0.6820	0.6735	0.6735	0.0085	1.26%
2024-07-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6735	0.6735	0.6810	0.6810	-0.0075	-1.10%
2024-07-05	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6810	0.6810	0.6786	0.6786	0.0024	0.35%
2024-07-04	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6786	0.6786	0.6826	0.6826	-0.0040	-0.59%
2024-07-03	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6826	0.6826	0.6839	0.6839	-0.0013	-0.19%
2024-07-02	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6839	0.6839	0.6883	0.6883	-0.0044	-0.64%
2024-07-01	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6883	0.6883	0.6840	0.6840	0.0043	0.63%
2024-06-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6840	0.6840	0.6804	0.6804	0.0036	0.53%
2024-06-26	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6898	0.6898	0.6824	0.6824	0.0074	1.08%
2024-06-25	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6824	0.6824	0.6860	0.6860	-0.0036	-0.52%
2024-06-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6860	0.6860	0.6957	0.6957	-0.0097	-1.39%
2024-06-21	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6957	0.6957	0.6967	0.6967	-0.0010	-0.14%
2024-06-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6967	0.6967	0.7017	0.7017	-0.0050	-0.71%
2024-06-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7017	0.7017	0.7027	0.7027	-0.0010	-0.14%
2024-06-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7027	0.7027	0.7005	0.7005	0.0022	0.31%
2024-06-17	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7005	0.7005	0.7013	0.7013	-0.0008	-0.11%
2024-06-14	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7013	0.7013	0.6990	0.6990	0.0023	0.33%
2024-06-13	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6990	0.6990	0.6999	0.6999	-0.0009	-0.13%
2024-06-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6999	0.6999	0.6985	0.6985	0.0014	0.20%
2024-06-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6985	0.6985	0.6994	0.6994	-0.0009	-0.13%
2024-06-07	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6994	0.6994	0.7015	0.7015	-0.0021	-0.30%
2024-06-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7015	0.7015	0.7045	0.7045	-0.0030	-0.43%
2024-06-05	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7045	0.7045	0.7101	0.7101	-0.0056	-0.79%
2024-06-04	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7101	0.7101	0.7053	0.7053	0.0048	0.68%
2024-06-03	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7053	0.7053	0.7054	0.7054	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7054	0.7054	0.7054	0.7054	0.0000	0.00%
2024-05-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7054	0.7054	0.7090	0.7090	-0.0036	-0.51%
2024-05-29	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7090	0.7090	0.7087	0.7087	0.0003	0.04%
2024-05-28	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7087	0.7087	0.7134	0.7134	-0.0047	-0.66%
2024-05-27	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7134	0.7134	0.7065	0.7065	0.0069	0.98%
2024-05-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7065	0.7065	0.7143	0.7143	-0.0078	-1.09%
2024-05-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7143	0.7143	0.7246	0.7246	-0.0103	-1.42%
2024-05-22	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7246	0.7246	0.7246	0.7246	0.0000	0.00%
2024-05-21	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7246	0.7246	0.7315	0.7315	-0.0069	-0.94%
2024-05-20	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7315	0.7315	0.7264	0.7264	0.0051	0.70%
2024-05-17	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7264	0.7264	0.7210	0.7210	0.0054	0.75%
2024-05-16	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7210	0.7210	0.7199	0.7199	0.0011	0.15%
2024-05-14	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7248	0.7248	0.7234	0.7234	0.0014	0.19%
2024-05-13	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7234	0.7234	0.7256	0.7256	-0.0022	-0.30%
2024-05-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7256	0.7256	0.7269	0.7269	-0.0013	-0.18%
2024-05-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7177	0.7177	0.0092	1.28%
2024-05-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7177	0.7177	0.7251	0.7251	-0.0074	-1.02%
2024-05-07	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7251	0.7251	0.7262	0.7262	-0.0011	-0.15%
2024-05-06	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7262	0.7262	0.7133	0.7133	0.0129	1.81%
2024-04-30	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7133	0.7133	0.7167	0.7167	-0.0034	-0.47%
2024-04-29	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7167	0.7167	0.7084	0.7084	0.0083	1.17%
2024-04-26	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7084	0.7084	0.6952	0.6952	0.0132	1.90%
2024-04-25	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6952	0.6952	0.6949	0.6949	0.0003	0.04%
2024-04-24	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6949	0.6949	0.6865	0.6865	0.0084	1.22%
2024-04-23	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6865	0.6865	0.6877	0.6877	-0.0012	-0.17%
2024-04-22	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6877	0.6877	0.6883	0.6883	-0.0006	-0.09%
2024-04-19	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6883	0.6883	0.6936	0.6936	-0.0053	-0.76%
2024-04-18	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6936	0.6936	0.6929	0.6929	0.0007	0.10%
2024-04-17	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6929	0.6929	0.6820	0.6820	0.0109	1.60%
2024-04-15	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6973	0.6973	0.6955	0.6955	0.0018	0.26%
2024-04-12	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6955	0.6955	0.6984	0.6984	-0.0029	-0.42%
2024-04-11	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6984	0.6984	0.6978	0.6978	0.0006	0.09%
2024-04-10	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6978	0.6978	0.7030	0.7030	-0.0052	-0.74%
2024-04-09	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7030	0.7030	0.6993	0.6993	0.0037	0.53%
2024-04-08	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.6993	0.6993	0.7073	0.7073	-0.0080	-1.13%
2024-04-03	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.7073	0.7073	0.7101	0.7101	-0.0028	-0.39%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%