华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金净值查询(012884)
今天最新净值
0.9787
0.0098 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8979
0.0046 0.5145%
- 累计净值：0.9787
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1407亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李湘杰 黄芳 胡一立
今年以来华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|华夏港股通精选股票C基金净值查询
今年以来,华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0137 |
1.40% |
| 2025-02-07 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0098 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0130 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0145 |
1.54% |
| 2025-01-27 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0134 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-01-02 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0198 |
-2.11% |
