易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询(012822)
今天最新净值
1.0630
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0338
-0.0001 -0.0088%
- 累计净值：1.0630
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6972亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0002 |
-0.02% |
