招商享诚增强债券C基金净值查询(012819)
今天最新净值
1.0983
-0.0022 -0.2000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0851
-0.0011 -0.0999%
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.5906亿
- 最近资产：13.90亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 王刚
近一周,招商享诚增强债券C(012819)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-13 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
