招商添呈1年定开债基金净值查询(012806)
今天最新净值
1.0262
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9960亿
- 最近资产：30.35亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一季,招商添呈1年定开债(012806)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0262 |
1.1226 |
1.0250 |
1.1214 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0250 |
1.1214 |
1.0238 |
1.1202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0239 |
1.1203 |
1.0244 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0244 |
1.1208 |
1.0258 |
1.1222 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0258 |
1.1222 |
1.0244 |
1.1208 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0244 |
1.1208 |
1.0237 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0229 |
1.1193 |
1.0212 |
1.1176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0212 |
1.1176 |
1.0171 |
1.1135 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0171 |
1.1135 |
1.0187 |
1.1111 |
-0.0016 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0187 |
1.1111 |
1.0168 |
1.1092 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-11-22 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0168 |
1.1092 |
1.0162 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0162 |
1.1086 |
1.0156 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
