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招商添呈1年定开债基金净值查询(012806)

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今天最新净值 1.0262 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1226
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9960亿
最近资产：30.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

今年以来招商添呈1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商添呈1年定开债(012806)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012806	招商添呈1年定开债	1.0262	1.1226	1.0250	1.1214	0.0012	0.12%
2025-01-27	012806	招商添呈1年定开债	1.0250	1.1214	1.0238	1.1202	0.0012	0.12%
2025-01-17	012806	招商添呈1年定开债	1.0239	1.1203	1.0244	1.1208	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	012806	招商添呈1年定开债	1.0244	1.1208	1.0258	1.1222	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	012806	招商添呈1年定开债	1.0258	1.1222	1.0244	1.1208	0.0014	0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%