招商添呈1年定开债基金净值查询(012806)
今天最新净值
1.0262
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9960亿
- 最近资产：30.35亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一年,招商添呈1年定开债(012806)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0262 |
1.1226 |
1.0250 |
1.1214 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0250 |
1.1214 |
1.0238 |
1.1202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0239 |
1.1203 |
1.0244 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0244 |
1.1208 |
1.0258 |
1.1222 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0258 |
1.1222 |
1.0244 |
1.1208 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0244 |
1.1208 |
1.0237 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0229 |
1.1193 |
1.0212 |
1.1176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0212 |
1.1176 |
1.0171 |
1.1135 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0171 |
1.1135 |
1.0187 |
1.1111 |
-0.0016 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0187 |
1.1111 |
1.0168 |
1.1092 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-11-22 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0168 |
1.1092 |
1.0162 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0162 |
1.1086 |
1.0156 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0156 |
1.1080 |
1.0144 |
1.1068 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-01 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0144 |
1.1068 |
1.0130 |
1.1054 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0130 |
1.1054 |
1.0137 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0137 |
1.1061 |
1.0130 |
1.1054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0130 |
1.1054 |
1.0123 |
1.1047 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0123 |
1.1047 |
1.0111 |
1.1035 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0111 |
1.1035 |
1.0111 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0111 |
1.1035 |
1.0118 |
1.1042 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0118 |
1.1042 |
1.0125 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-27 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0125 |
1.1049 |
1.0140 |
1.1064 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-26 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0140 |
1.1064 |
1.0144 |
1.1068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0144 |
1.1068 |
1.0135 |
1.1059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0135 |
1.1059 |
1.0136 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-09-23 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0136 |
1.1060 |
1.0135 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0135 |
1.1059 |
1.0134 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0134 |
1.1058 |
1.0135 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0135 |
1.1059 |
1.0131 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0131 |
1.1055 |
1.0128 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0128 |
1.1052 |
1.0122 |
1.1046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0122 |
1.1046 |
1.0210 |
1.1044 |
-0.0088 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0210 |
1.1044 |
1.0196 |
1.1030 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0196 |
1.1030 |
1.0197 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0197 |
1.1031 |
1.0192 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0192 |
1.1026 |
1.0195 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0195 |
1.1029 |
1.0205 |
1.1039 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-02 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0205 |
1.1039 |
1.0187 |
1.1021 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-26 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0187 |
1.1021 |
1.0167 |
1.1001 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-07-19 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0167 |
1.1001 |
1.0160 |
1.0994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0160 |
1.0994 |
1.0154 |
1.0988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0154 |
1.0988 |
1.0157 |
1.0991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0157 |
1.0991 |
1.0156 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0156 |
1.0990 |
1.0139 |
1.0973 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-21 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0139 |
1.0973 |
1.0134 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0134 |
1.0968 |
1.0129 |
1.0963 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0129 |
1.0963 |
1.0118 |
1.0952 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0118 |
1.0952 |
1.0112 |
1.0946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0112 |
1.0946 |
1.0105 |
1.0939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0105 |
1.0939 |
1.0094 |
1.0928 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0094 |
1.0928 |
1.0085 |
1.0919 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0085 |
1.0919 |
1.0086 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0086 |
1.0920 |
1.0093 |
1.0927 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0093 |
1.0927 |
1.0082 |
1.0916 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
1.0916 |
1.0072 |
1.0906 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0072 |
1.0906 |
1.0133 |
1.0897 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-03-15 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0104 |
1.0868 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0111 |
1.0875 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0101 |
1.0865 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0098 |
1.0862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
