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广发大盘价值混合C基金净值查询(012766)

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今天最新净值 0.6710 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6430 0.0023 0.3610%
  • 累计净值：0.6710
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8172亿
  • 最近资产：1.55亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近一年广发大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发大盘价值混合C(012766)基金累计收益率8.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 012766 广发大盘价值混合C 0.6719 0.6719 0.6710 0.6710 0.0009 0.13%
2025-02-10 012766 广发大盘价值混合C 0.6710 0.6710 0.6711 0.6711 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012766 广发大盘价值混合C 0.6711 0.6711 0.6656 0.6656 0.0055 0.83%
2025-02-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6656 0.6656 0.6626 0.6626 0.0030 0.45%
2025-02-05 012766 广发大盘价值混合C 0.6626 0.6626 0.6721 0.6721 -0.0095 -1.41%
2025-01-27 012766 广发大盘价值混合C 0.6721 0.6721 0.6679 0.6679 0.0042 0.63%
2025-01-22 012766 广发大盘价值混合C 0.6575 0.6575 0.6654 0.6654 -0.0079 -1.19%
2025-01-14 012766 广发大盘价值混合C 0.6604 0.6604 0.6495 0.6495 0.0109 1.68%
2025-01-13 012766 广发大盘价值混合C 0.6495 0.6495 0.6554 0.6554 -0.0059 -0.90%
2025-01-10 012766 广发大盘价值混合C 0.6554 0.6554 0.6626 0.6626 -0.0072 -1.09%
2025-01-09 012766 广发大盘价值混合C 0.6626 0.6626 0.6657 0.6657 -0.0031 -0.47%
2025-01-08 012766 广发大盘价值混合C 0.6657 0.6657 0.6637 0.6637 0.0020 0.30%
2025-01-07 012766 广发大盘价值混合C 0.6637 0.6637 0.6602 0.6602 0.0035 0.53%
2025-01-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6602 0.6602 0.6599 0.6599 0.0003 0.05%
2025-01-03 012766 广发大盘价值混合C 0.6599 0.6599 0.6664 0.6664 -0.0065 -0.98%
2025-01-02 012766 广发大盘价值混合C 0.6664 0.6664 0.6833 0.6833 -0.0169 -2.47%
2024-12-31 012766 广发大盘价值混合C 0.6833 0.6833 0.6895 0.6895 -0.0062 -0.90%
2024-12-26 012766 广发大盘价值混合C 0.6849 0.6849 0.6855 0.6855 -0.0006 -0.09%
2024-12-25 012766 广发大盘价值混合C 0.6855 0.6855 0.6842 0.6842 0.0013 0.19%
2024-12-24 012766 广发大盘价值混合C 0.6842 0.6842 0.6746 0.6746 0.0096 1.42%
2024-12-23 012766 广发大盘价值混合C 0.6746 0.6746 0.6703 0.6703 0.0043 0.64%
2024-12-20 012766 广发大盘价值混合C 0.6703 0.6703 0.6731 0.6731 -0.0028 -0.42%
2024-12-19 012766 广发大盘价值混合C 0.6731 0.6731 0.6717 0.6717 0.0014 0.21%
2024-12-18 012766 广发大盘价值混合C 0.6717 0.6717 0.6685 0.6685 0.0032 0.48%
2024-12-17 012766 广发大盘价值混合C 0.6685 0.6685 0.6672 0.6672 0.0013 0.19%
2024-12-16 012766 广发大盘价值混合C 0.6672 0.6672 0.6676 0.6676 -0.0004 -0.06%
2024-12-13 012766 广发大盘价值混合C 0.6676 0.6676 0.6785 0.6785 -0.0109 -1.61%
2024-12-12 012766 广发大盘价值混合C 0.6785 0.6785 0.6713 0.6713 0.0072 1.07%
2024-12-11 012766 广发大盘价值混合C 0.6713 0.6713 0.6702 0.6702 0.0011 0.16%
2024-12-10 012766 广发大盘价值混合C 0.6702 0.6702 0.6668 0.6668 0.0034 0.51%
2024-12-09 012766 广发大盘价值混合C 0.6668 0.6668 0.6666 0.6666 0.0002 0.03%
2024-12-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6666 0.6666 0.6588 0.6588 0.0078 1.18%
2024-12-05 012766 广发大盘价值混合C 0.6588 0.6588 0.6609 0.6609 -0.0021 -0.32%
2024-12-04 012766 广发大盘价值混合C 0.6609 0.6609 0.6609 0.6609 0.0000 0.00%
2024-12-03 012766 广发大盘价值混合C 0.6609 0.6609 0.6588 0.6588 0.0021 0.32%
2024-12-02 012766 广发大盘价值混合C 0.6588 0.6588 0.6561 0.6561 0.0027 0.41%
2024-11-29 012766 广发大盘价值混合C 0.6561 0.6561 0.6495 0.6495 0.0066 1.02%
2024-11-28 012766 广发大盘价值混合C 0.6495 0.6495 0.6557 0.6557 -0.0062 -0.95%
2024-11-27 012766 广发大盘价值混合C 0.6557 0.6557 0.6438 0.6438 0.0119 1.85%
2024-11-26 012766 广发大盘价值混合C 0.6438 0.6438 0.6407 0.6407 0.0031 0.48%
2024-11-25 012766 广发大盘价值混合C 0.6407 0.6407 0.6425 0.6425 -0.0018 -0.28%
2024-11-22 012766 广发大盘价值混合C 0.6425 0.6425 0.6580 0.6580 -0.0155 -2.36%
2024-11-21 012766 广发大盘价值混合C 0.6580 0.6580 0.6575 0.6575 0.0005 0.08%
2024-11-20 012766 广发大盘价值混合C 0.6575 0.6575 0.6548 0.6548 0.0027 0.41%
2024-11-19 012766 广发大盘价值混合C 0.6548 0.6548 0.6527 0.6527 0.0021 0.32%
2024-11-18 012766 广发大盘价值混合C 0.6527 0.6527 0.6558 0.6558 -0.0031 -0.47%
2024-11-15 012766 广发大盘价值混合C 0.6558 0.6558 0.6625 0.6625 -0.0067 -1.01%
2024-11-14 012766 广发大盘价值混合C 0.6625 0.6625 0.6699 0.6699 -0.0074 -1.10%
2024-11-13 012766 广发大盘价值混合C 0.6699 0.6699 0.6663 0.6663 0.0036 0.54%
2024-11-12 012766 广发大盘价值混合C 0.6663 0.6663 0.6705 0.6705 -0.0042 -0.63%
2024-11-11 012766 广发大盘价值混合C 0.6705 0.6705 0.6714 0.6714 -0.0009 -0.13%
2024-11-08 012766 广发大盘价值混合C 0.6714 0.6714 0.6765 0.6765 -0.0051 -0.75%
2024-11-07 012766 广发大盘价值混合C 0.6765 0.6765 0.6631 0.6631 0.0134 2.02%
2024-11-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6631 0.6631 0.6702 0.6702 -0.0071 -1.06%
2024-11-05 012766 广发大盘价值混合C 0.6702 0.6702 0.6605 0.6605 0.0097 1.47%
2024-11-04 012766 广发大盘价值混合C 0.6605 0.6605 0.6547 0.6547 0.0058 0.89%
2024-11-01 012766 广发大盘价值混合C 0.6547 0.6547 0.6523 0.6523 0.0024 0.37%
2024-10-31 012766 广发大盘价值混合C 0.6523 0.6523 0.6547 0.6547 -0.0024 -0.37%
2024-10-30 012766 广发大盘价值混合C 0.6547 0.6547 0.6596 0.6596 -0.0049 -0.74%
2024-10-29 012766 广发大盘价值混合C 0.6596 0.6596 0.6613 0.6613 -0.0017 -0.26%
2024-10-28 012766 广发大盘价值混合C 0.6613 0.6613 0.6629 0.6629 -0.0016 -0.24%
2024-10-25 012766 广发大盘价值混合C 0.6629 0.6629 0.6639 0.6639 -0.0010 -0.15%
2024-10-24 012766 广发大盘价值混合C 0.6639 0.6639 0.6674 0.6674 -0.0035 -0.52%
2024-10-23 012766 广发大盘价值混合C 0.6674 0.6674 0.6687 0.6687 -0.0013 -0.19%
2024-10-22 012766 广发大盘价值混合C 0.6687 0.6687 0.6659 0.6659 0.0028 0.42%
2024-10-21 012766 广发大盘价值混合C 0.6659 0.6659 0.6666 0.6666 -0.0007 -0.11%
2024-10-18 012766 广发大盘价值混合C 0.6666 0.6666 0.6537 0.6537 0.0129 1.97%
2024-10-17 012766 广发大盘价值混合C 0.6537 0.6537 0.6581 0.6581 -0.0044 -0.67%
2024-10-16 012766 广发大盘价值混合C 0.6581 0.6581 0.6580 0.6580 0.0001 0.02%
2024-10-15 012766 广发大盘价值混合C 0.6580 0.6580 0.6705 0.6705 -0.0125 -1.86%
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2024-10-10 012766 广发大盘价值混合C 0.6728 0.6728 0.6658 0.6658 0.0070 1.05%
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2024-09-26 012766 广发大盘价值混合C 0.6357 0.6357 0.6242 0.6242 0.0115 1.84%
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2024-09-23 012766 广发大盘价值混合C 0.6097 0.6097 0.6078 0.6078 0.0019 0.31%
2024-09-20 012766 广发大盘价值混合C 0.6078 0.6078 0.6063 0.6063 0.0015 0.25%
2024-09-19 012766 广发大盘价值混合C 0.6063 0.6063 0.6062 0.6062 0.0001 0.02%
2024-09-18 012766 广发大盘价值混合C 0.6062 0.6062 0.6031 0.6031 0.0031 0.51%
2024-09-13 012766 广发大盘价值混合C 0.6031 0.6031 0.6011 0.6011 0.0020 0.33%
2024-09-12 012766 广发大盘价值混合C 0.6011 0.6011 0.6048 0.6048 -0.0037 -0.61%
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2024-09-02 012766 广发大盘价值混合C 0.6208 0.6208 0.6200 0.6200 0.0008 0.13%
2024-08-30 012766 广发大盘价值混合C 0.6200 0.6200 0.6199 0.6199 0.0001 0.02%
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2024-08-28 012766 广发大盘价值混合C 0.6217 0.6217 0.6229 0.6229 -0.0012 -0.19%
2024-08-27 012766 广发大盘价值混合C 0.6229 0.6229 0.6239 0.6239 -0.0010 -0.16%
2024-08-26 012766 广发大盘价值混合C 0.6239 0.6239 0.6263 0.6263 -0.0024 -0.38%
2024-08-23 012766 广发大盘价值混合C 0.6263 0.6263 0.6248 0.6248 0.0015 0.24%
2024-08-22 012766 广发大盘价值混合C 0.6248 0.6248 0.6208 0.6208 0.0040 0.64%
2024-08-21 012766 广发大盘价值混合C 0.6208 0.6208 0.6224 0.6224 -0.0016 -0.26%
2024-08-20 012766 广发大盘价值混合C 0.6224 0.6224 0.6248 0.6248 -0.0024 -0.38%
2024-08-19 012766 广发大盘价值混合C 0.6248 0.6248 0.6203 0.6203 0.0045 0.73%
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2024-08-14 012766 广发大盘价值混合C 0.6173 0.6173 0.6183 0.6183 -0.0010 -0.16%
2024-08-13 012766 广发大盘价值混合C 0.6183 0.6183 0.6169 0.6169 0.0014 0.23%
2024-08-12 012766 广发大盘价值混合C 0.6169 0.6169 0.6164 0.6164 0.0005 0.08%
2024-08-09 012766 广发大盘价值混合C 0.6164 0.6164 0.6222 0.6222 -0.0058 -0.93%
2024-08-08 012766 广发大盘价值混合C 0.6222 0.6222 0.6164 0.6164 0.0058 0.94%
2024-08-07 012766 广发大盘价值混合C 0.6164 0.6164 0.6143 0.6143 0.0021 0.34%
2024-08-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6143 0.6143 0.6156 0.6156 -0.0013 -0.21%
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2024-08-02 012766 广发大盘价值混合C 0.6188 0.6188 0.6196 0.6196 -0.0008 -0.13%
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基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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