广发大盘价值混合C基金净值查询(012766)
今天最新净值
0.6710
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6430
0.0023 0.3610%
- 累计净值：0.6710
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.8172亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王海涛
今年以来,广发大盘价值混合C(012766)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0055 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0042 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0109 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0059 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0072 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-09 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0035 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0169 |
-2.47% |
