工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)
今天最新净值
1.0342
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0054
0.0001 0.0127%
- 累计净值：1.0342
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5048亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 刘子豪 谷青春
近一月,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0133 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0061 |
0.60% |
