工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)
今天最新净值
1.0151
0.0047 0.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0054
0.0001 0.0127%
- 累计净值：1.0151
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5048亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 刘子豪 谷青春
近一季,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-09 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-11-21 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-07 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0030 |
0.30% |
