易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询(012733)
今天最新净值
1.1642
0.0302 2.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0512
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1642
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0275亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)基金累计收益率16.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0246 |
2.11% |
| 2025-02-07 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0302 |
2.66% |
| 2025-02-06 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0294 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0301 |
2.80% |
| 2025-01-27 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0243 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0133 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0395 |
3.89% |
| 2025-01-13 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0032 |
-0.31% |
