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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)

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今天最新净值 1.0583 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1372
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0585亿
  • 最近资产：2.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
近半年博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0574 1.1363 1.0583 1.1372 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0583 1.1372 1.0585 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0585 1.1374 1.0577 1.1366 0.0008 0.08%
2025-02-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0577 1.1366 1.0569 1.1358 0.0008 0.08%
2025-01-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0569 1.1358 1.0553 1.1342 0.0016 0.15%
2025-01-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0560 1.1349 1.0563 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0565 1.1354 1.0554 1.1343 0.0011 0.10%
2025-01-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0554 1.1343 1.0808 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0808 1.1354 1.0807 1.1353 0.0001 0.01%
2025-01-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0807 1.1353 1.0819 1.1365 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0819 1.1365 1.0822 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0822 1.1368 1.0831 1.1377 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0831 1.1377 1.0829 1.1375 0.0002 0.02%
2025-01-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0829 1.1375 1.0826 1.1372 0.0003 0.03%
2025-01-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0826 1.1372 1.0809 1.1355 0.0017 0.16%
2024-12-31 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0809 1.1355 1.0801 1.1347 0.0008 0.07%
2024-12-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0794 1.1340 1.0788 1.1334 0.0006 0.06%
2024-12-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0788 1.1334 1.0795 1.1341 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0795 1.1341 1.0797 1.1343 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0797 1.1343 1.0790 1.1336 0.0007 0.06%
2024-12-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0790 1.1336 1.0771 1.1317 0.0019 0.18%
2024-12-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0771 1.1317 1.0766 1.1312 0.0005 0.05%
2024-12-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0766 1.1312 1.0774 1.1320 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0774 1.1320 1.0777 1.1323 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0777 1.1323 1.0757 1.1303 0.0020 0.19%
2024-12-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0757 1.1303 1.0738 1.1284 0.0019 0.18%
2024-12-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0738 1.1284 1.0734 1.1280 0.0004 0.04%
2024-12-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0734 1.1280 1.0727 1.1273 0.0007 0.07%
2024-12-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0727 1.1273 1.0699 1.1245 0.0028 0.26%
2024-12-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0699 1.1245 1.0684 1.1230 0.0015 0.14%
2024-12-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0684 1.1230 1.0687 1.1233 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0687 1.1233 1.0687 1.1233 0.0000 0.00%
2024-12-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0687 1.1233 1.0674 1.1220 0.0013 0.12%
2024-12-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0674 1.1220 1.0674 1.1220 0.0000 0.00%
2024-12-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0674 1.1220 1.0653 1.1199 0.0021 0.20%
2024-11-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0653 1.1199 1.0643 1.1189 0.0010 0.09%
2024-11-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0643 1.1189 1.0632 1.1178 0.0011 0.10%
2024-11-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0632 1.1178 1.0633 1.1179 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0633 1.1179 1.0632 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0632 1.1178 1.0624 1.1170 0.0008 0.08%
2024-11-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0624 1.1170 1.0622 1.1168 0.0002 0.02%
2024-11-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0622 1.1168 1.0614 1.1160 0.0008 0.08%
2024-11-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0614 1.1160 1.0617 1.1163 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0617 1.1163 1.0610 1.1156 0.0007 0.07%
2024-11-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0610 1.1156 1.0618 1.1164 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0618 1.1164 1.0622 1.1168 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0622 1.1168 1.0620 1.1166 0.0002 0.02%
2024-11-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0620 1.1166 1.0626 1.1172 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0626 1.1172 1.0619 1.1165 0.0007 0.07%
2024-11-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0619 1.1165 1.0613 1.1159 0.0006 0.06%
2024-11-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0613 1.1159 1.0610 1.1156 0.0003 0.03%
2024-11-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0610 1.1156 1.0605 1.1151 0.0005 0.05%
2024-11-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0605 1.1151 1.0606 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0606 1.1152 1.0604 1.1150 0.0002 0.02%
2024-11-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0604 1.1150 1.0603 1.1149 0.0001 0.01%
2024-11-01 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0603 1.1149 1.0597 1.1143 0.0006 0.06%
2024-10-31 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0597 1.1143 1.0592 1.1138 0.0005 0.05%
2024-10-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0592 1.1138 1.0591 1.1137 0.0001 0.01%
2024-10-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0591 1.1137 1.0590 1.1136 0.0001 0.01%
2024-10-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0590 1.1136 1.0591 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0591 1.1137 1.0589 1.1135 0.0002 0.02%
2024-10-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0589 1.1135 1.0588 1.1134 0.0001 0.01%
2024-10-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0588 1.1134 1.0589 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0589 1.1135 1.0595 1.1141 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0595 1.1141 1.0595 1.1141 0.0000 0.00%
2024-10-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0595 1.1141 1.0597 1.1143 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0597 1.1143 1.0593 1.1139 0.0004 0.04%
2024-10-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0593 1.1139 1.0596 1.1142 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0596 1.1142 1.0663 1.1142 0.0000 0.00%
2024-10-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0663 1.1142 1.0660 1.1139 0.0003 0.03%
2024-10-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0660 1.1139 1.0651 1.1130 0.0009 0.08%
2024-10-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0651 1.1130 1.0639 1.1118 0.0012 0.11%
2024-10-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0639 1.1118 1.0639 1.1118 0.0000 0.00%
2024-10-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0639 1.1118 1.0669 1.1148 -0.0030 -0.28%
2024-09-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0669 1.1148 1.0673 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0673 1.1152 1.0710 1.1189 -0.0037 -0.35%
2024-09-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0710 1.1189 1.0720 1.1199 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0720 1.1199 1.0703 1.1182 0.0017 0.16%
2024-09-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0703 1.1182 1.0709 1.1188 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0709 1.1188 1.0707 1.1186 0.0002 0.02%
2024-09-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0707 1.1186 1.0704 1.1183 0.0003 0.03%
2024-09-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0704 1.1183 1.0705 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0705 1.1184 1.0693 1.1172 0.0012 0.11%
2024-09-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0693 1.1172 1.0686 1.1165 0.0007 0.07%
2024-09-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0686 1.1165 1.0682 1.1161 0.0004 0.04%
2024-09-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0682 1.1161 1.0676 1.1155 0.0006 0.06%
2024-09-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0676 1.1155 1.0672 1.1151 0.0004 0.04%
2024-09-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0672 1.1151 1.0666 1.1145 0.0006 0.06%
2024-09-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0666 1.1145 1.0663 1.1142 0.0003 0.03%
2024-09-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0663 1.1142 1.0661 1.1140 0.0002 0.02%
2024-09-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0661 1.1140 1.0657 1.1136 0.0004 0.04%
2024-09-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0657 1.1136 1.0654 1.1133 0.0003 0.03%
2024-09-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0654 1.1133 1.0641 1.1120 0.0013 0.12%
2024-08-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0641 1.1120 1.0641 1.1120 0.0000 0.00%
2024-08-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0641 1.1120 1.0643 1.1122 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0643 1.1122 1.0633 1.1112 0.0010 0.09%
2024-08-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0633 1.1112 1.0643 1.1122 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0643 1.1122 1.0648 1.1127 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0648 1.1127 1.0642 1.1121 0.0006 0.06%
2024-08-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0642 1.1121 1.0639 1.1118 0.0003 0.03%
2024-08-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0639 1.1118 1.0640 1.1119 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0640 1.1119 1.0640 1.1119 0.0000 0.00%
2024-08-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0640 1.1119 1.0637 1.1116 0.0003 0.03%
2024-08-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0637 1.1116 1.0636 1.1115 0.0001 0.01%
2024-08-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0636 1.1115 1.0643 1.1122 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0643 1.1122 1.0629 1.1108 0.0014 0.13%
2024-08-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0629 1.1108 1.0619 1.1098 0.0010 0.09%
2024-08-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0619 1.1098 1.0641 1.1120 -0.0022 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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