博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)
今天最新净值
1.0583
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.0585亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
今年以来博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
今年以来,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0574 |
1.1363 |
1.0583 |
1.1372 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0583 |
1.1372 |
1.0585 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0585 |
1.1374 |
1.0577 |
1.1366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0577 |
1.1366 |
1.0569 |
1.1358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0569 |
1.1358 |
1.0553 |
1.1342 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0560 |
1.1349 |
1.0563 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0565 |
1.1354 |
1.0554 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0554 |
1.1343 |
1.0808 |
1.1354 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0808 |
1.1354 |
1.0807 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0807 |
1.1353 |
1.0819 |
1.1365 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0819 |
1.1365 |
1.0822 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0822 |
1.1368 |
1.0831 |
1.1377 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0831 |
1.1377 |
1.0829 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0829 |
1.1375 |
1.0826 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0826 |
1.1372 |
1.0809 |
1.1355 |
0.0017 |
0.16% |
