博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)
今天最新净值
1.0583
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.0585亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
近一季,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0574 |
1.1363 |
1.0583 |
1.1372 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0583 |
1.1372 |
1.0585 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0585 |
1.1374 |
1.0577 |
1.1366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0577 |
1.1366 |
1.0569 |
1.1358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0569 |
1.1358 |
1.0553 |
1.1342 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0560 |
1.1349 |
1.0563 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0565 |
1.1354 |
1.0554 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0554 |
1.1343 |
1.0808 |
1.1354 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0808 |
1.1354 |
1.0807 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0807 |
1.1353 |
1.0819 |
1.1365 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0819 |
1.1365 |
1.0822 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0822 |
1.1368 |
1.0831 |
1.1377 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0831 |
1.1377 |
1.0829 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0829 |
1.1375 |
1.0826 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0826 |
1.1372 |
1.0809 |
1.1355 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0809 |
1.1355 |
1.0801 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0794 |
1.1340 |
1.0788 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0788 |
1.1334 |
1.0795 |
1.1341 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0795 |
1.1341 |
1.0797 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0797 |
1.1343 |
1.0790 |
1.1336 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0790 |
1.1336 |
1.0771 |
1.1317 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0771 |
1.1317 |
1.0766 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0766 |
1.1312 |
1.0774 |
1.1320 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0774 |
1.1320 |
1.0777 |
1.1323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0777 |
1.1323 |
1.0757 |
1.1303 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0757 |
1.1303 |
1.0738 |
1.1284 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0738 |
1.1284 |
1.0734 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0734 |
1.1280 |
1.0727 |
1.1273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0727 |
1.1273 |
1.0699 |
1.1245 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0699 |
1.1245 |
1.0684 |
1.1230 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0684 |
1.1230 |
1.0687 |
1.1233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0687 |
1.1233 |
1.0687 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0687 |
1.1233 |
1.0674 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0674 |
1.1220 |
1.0674 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0674 |
1.1220 |
1.0653 |
1.1199 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0653 |
1.1199 |
1.0643 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0643 |
1.1189 |
1.0632 |
1.1178 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0632 |
1.1178 |
1.0633 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0633 |
1.1179 |
1.0632 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0632 |
1.1178 |
1.0624 |
1.1170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0624 |
1.1170 |
1.0622 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0622 |
1.1168 |
1.0614 |
1.1160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0614 |
1.1160 |
1.0617 |
1.1163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0617 |
1.1163 |
1.0610 |
1.1156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0610 |
1.1156 |
1.0618 |
1.1164 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0618 |
1.1164 |
1.0622 |
1.1168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0622 |
1.1168 |
1.0620 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0620 |
1.1166 |
1.0626 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0626 |
1.1172 |
1.0619 |
1.1165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0619 |
1.1165 |
1.0613 |
1.1159 |
0.0006 |
0.06% |
