长城优选招益一年持有混合C(长城优选招益一年混合C)基金净值查询(012686)

今天最新净值 0.9906 0.0009 0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 0.0002 0.0161%

累计净值：0.9906
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6350亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：马强

近半年长城优选招益一年持有混合C|长城优选招益一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城优选招益一年持有混合C(012686)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2025-02-07	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9906	0.9906	0.9897	0.9897	0.0009	0.09%
2025-02-06	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9897	0.9897	0.9881	0.9881	0.0016	0.16%
2025-02-05	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9882	0.9882	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9882	0.9882	0.9887	0.9887	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9884	0.9884	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9878	0.9878	0.9855	0.9855	0.0023	0.23%
2025-01-13	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9858	0.9858	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9858	0.9858	0.9866	0.9866	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9869	0.9869	0.9862	0.9862	0.0007	0.07%
2025-01-07	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9862	0.9862	0.9863	0.9863	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9863	0.9863	0.9864	0.9864	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9864	0.9864	0.9863	0.9863	0.0001	0.01%
2025-01-02	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9863	0.9863	0.9865	0.9865	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9865	0.9865	0.0000	0.00%
2024-12-26	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9866	0.9866	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9866	0.9866	0.9868	0.9868	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9868	0.9868	0.9867	0.9867	0.0001	0.01%
2024-12-23	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9867	0.9867	0.9864	0.9864	0.0003	0.03%
2024-12-20	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9864	0.9864	0.9861	0.9861	0.0003	0.03%
2024-12-19	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-12-18	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-12-17	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-12-16	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9861	0.9861	0.9860	0.9860	0.0001	0.01%

2024-12-13	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9860	0.9860	0.9859	0.9859	0.0001	0.01%
2024-12-12	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.9857	0.9857	0.0002	0.02%
2024-12-11	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9857	0.9857	0.9857	0.9857	0.0000	0.00%
2024-12-10	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9857	0.9857	0.9856	0.9856	0.0001	0.01%
2024-12-09	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9856	0.9856	0.9856	0.9856	0.0000	0.00%
2024-12-06	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9856	0.9856	0.9855	0.9855	0.0001	0.01%
2024-12-05	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%
2024-12-04	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%
2024-12-03	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%
2024-12-02	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9854	0.9854	0.0001	0.01%
2024-11-29	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9853	0.9853	0.0001	0.01%
2024-11-28	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9853	0.9853	0.0001	0.01%
2024-11-26	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-11-22	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9855	0.9855	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%
2024-11-20	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%
2024-11-19	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9854	0.9854	0.0001	0.01%
2024-11-18	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-11-15	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9856	0.9856	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9856	0.9856	0.9858	0.9858	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9858	0.9858	0.9862	0.9862	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9862	0.9862	0.9869	0.9869	-0.0007	-0.07%
2024-11-11	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9869	0.9869	0.9855	0.9855	0.0014	0.14%
2024-11-08	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9852	0.9852	0.0003	0.03%
2024-11-07	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9852	0.9852	0.9844	0.9844	0.0008	0.08%
2024-11-06	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9844	0.9844	0.9845	0.9845	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9845	0.9845	0.9825	0.9825	0.0020	0.20%
2024-11-04	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9825	0.9825	0.9816	0.9816	0.0009	0.09%
2024-11-01	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9816	0.9816	0.9840	0.9840	-0.0024	-0.24%
2024-10-31	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9840	0.9840	0.9820	0.9820	0.0020	0.20%
2024-10-30	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9820	0.9820	0.9822	0.9822	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9822	0.9822	0.9833	0.9833	-0.0011	-0.11%
2024-10-28	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9833	0.9833	0.9824	0.9824	0.0009	0.09%
2024-10-25	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9824	0.9824	0.9804	0.9804	0.0020	0.20%
2024-10-24	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9804	0.9804	0.9811	0.9811	-0.0007	-0.07%
2024-10-23	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9811	0.9811	0.9809	0.9809	0.0002	0.02%
2024-10-22	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9809	0.9809	0.9810	0.9810	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9808	0.9808	0.0002	0.02%
2024-10-18	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9808	0.9808	0.9758	0.9758	0.0050	0.51%
2024-10-17	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9758	0.9758	0.9761	0.9761	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9761	0.9761	0.9764	0.9764	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9764	0.9764	0.9767	0.9767	-0.0003	-0.03%
2024-10-14	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9767	0.9767	0.9763	0.9763	0.0004	0.04%
2024-10-11	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9763	0.9763	0.9771	0.9771	-0.0008	-0.08%
2024-10-10	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9771	0.9771	0.9774	0.9774	-0.0003	-0.03%
2024-10-09	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9774	0.9774	0.9794	0.9794	-0.0020	-0.20%
2024-10-08	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9794	0.9794	0.9764	0.9764	0.0030	0.31%
2024-09-30	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9764	0.9764	0.9729	0.9729	0.0035	0.36%
2024-09-27	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9729	0.9729	0.9711	0.9711	0.0018	0.19%
2024-09-26	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9694	0.9694	0.0017	0.18%
2024-09-25	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9694	0.9694	0.9689	0.9689	0.0005	0.05%
2024-09-24	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9689	0.9689	0.9687	0.9687	0.0002	0.02%
2024-09-23	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9687	0.9687	0.0000	0.00%
2024-09-20	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9687	0.9687	0.0000	0.00%
2024-09-19	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9688	0.9688	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9688	0.9688	0.9687	0.9687	0.0001	0.01%
2024-09-13	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9687	0.9687	0.0000	0.00%
2024-09-12	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9686	0.9686	0.0001	0.01%
2024-09-11	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9686	0.9686	0.9685	0.9685	0.0001	0.01%
2024-09-10	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9685	0.9685	0.9685	0.9685	0.0000	0.00%
2024-09-09	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9685	0.9685	0.9686	0.9686	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9686	0.9686	0.9686	0.9686	0.0000	0.00%
2024-09-05	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9686	0.9686	0.9687	0.9687	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9690	0.9690	-0.0003	-0.03%
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2024-09-02	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9689	0.9689	0.9689	0.9689	0.0000	0.00%
2024-08-30	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9689	0.9689	0.9687	0.9687	0.0002	0.02%
2024-08-29	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9686	0.9686	0.0001	0.01%
2024-08-28	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9686	0.9686	0.9693	0.9693	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9693	0.9693	0.9695	0.9695	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9695	0.9695	0.9697	0.9697	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9697	0.9697	0.9695	0.9695	0.0002	0.02%
2024-08-22	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9695	0.9695	0.9697	0.9697	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%
2024-08-20	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9697	0.9697	0.9698	0.9698	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9698	0.9698	0.9700	0.9700	-0.0002	-0.02%
2024-08-16	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2024-08-15	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2024-08-14	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9702	0.9702	-0.0002	-0.02%
2024-08-13	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9702	0.9702	0.9703	0.9703	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9707	0.9707	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%