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长城优选招益一年持有混合C(长城优选招益一年混合C)基金净值查询(012686)

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今天最新净值 0.9906 0.0009 0.0900% 2025-02-10
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  • 累计净值：0.9906
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6350亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：马强
近一年长城优选招益一年持有混合C|长城优选招益一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城优选招益一年持有混合C(012686)基金累计收益率3.45%
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2025-02-07 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2025-02-06 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9881 0.9881 0.0016 0.16%
2025-02-05 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9882 0.9882 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9887 0.9887 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9855 0.9855 0.0023 0.23%
2025-01-13 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9858 0.9858 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9869 0.9869 0.9862 0.9862 0.0007 0.07%
2025-01-07 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
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2024-12-11 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9857 0.9857 0.0000 0.00%
2024-12-10 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2024-12-09 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2024-12-06 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9855 0.9855 0.0001 0.01%
2024-12-05 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-12-04 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-12-03 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
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2024-11-01 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9840 0.9840 -0.0024 -0.24%
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2024-08-22 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9697 0.9697 -0.0002 -0.02%
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2024-08-19 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9700 0.9700 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00%
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2024-08-13 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9703 0.9703 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9707 0.9707 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9707 0.9707 0.0000 0.00%
2024-08-08 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2024-08-07 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9701 0.9701 0.0002 0.02%
2024-08-06 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9705 0.9705 -0.0003 -0.03%
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2024-07-30 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9712 0.9712 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9709 0.9709 0.0003 0.03%
2024-07-25 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9712 0.9712 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9717 0.9717 -0.0005 -0.05%
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2024-02-28 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9645 0.9645 -0.0025 -0.26%
2024-02-27 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9632 0.9632 0.0013 0.13%
2024-02-26 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9637 0.9637 -0.0005 -0.05%
2024-02-23 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2024-02-22 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9634 0.9634 0.0003 0.03%
2024-02-21 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9615 0.9615 0.0019 0.20%
2024-02-20 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2024-02-19 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9605 0.9605 0.0013 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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