广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)
今天最新净值
1.0230
0.0028 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9870
0.0009 0.0899%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2707亿
- 最近资产：1.25亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
今年以来,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0042 |
-0.42% |
