金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发恒益一年持有期混合A基金盘中实时估值(012661)

今天最新净值 1.0230 0.0028 0.2700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2707亿
  • 最近资产:1.25亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾刚
广发恒益一年持有期混合A基金012661重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
001314 亿道信息 0.0000 0.84% 1.72% 0.0144%
688608 恒玄科技 0.0000 0.66% -4.90% -0.0323%
300054 鼎龙股份 0.0000 0.62% -0.37% -0.0023%
300418 昆仑万维 0.0000 0.61% 0.82% 0.0050%
002815 崇达技术 0.0000 0.58% 1.12% 0.0065%
002903 宇环数控 0.0000 0.51% 0.17% 0.0009%
002722 物产金轮 0.0000 0.46% 1.89% 0.0087%
300673 佩蒂股份 0.0000 0.46% -0.17% -0.0008%
688200 华峰测控 0.0000 0.45% -5.97% -0.0269%
002957 科瑞技术 0.0000 0.42% 0.24% 0.0010%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.61% -0.0258% 30.38%
广发恒益一年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.06% -0.06%
2025-02-07 0.27% 0.09%
2025-02-06 1.03% 0.71%
2025-02-05 0.33% 0.40%
2025-01-27 -0.65% -0.13%
2025-01-22 -0.04% -0.43%
2025-01-14 1.16% 0.77%
2025-01-13 -0.15% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发恒益一年持有期混合A基金012661实时估值图
广发恒益一年持有期混合A基金012661实时估值图
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优享平衡混合发起式A 0.8769 1.5077%
万家优享平衡混合发起式C 0.8662 1.5077%
华商恒益稳健混合 1.0740 0.6059%
0.7556 0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A 1.1255 0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C 1.1052 0.3367%
淳厚优加一年持有混合A 1.0525 0.3235%
淳厚优加一年持有混合C 1.0448 0.3235%