建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

今天最新净值 0.9559 0.0052 0.5500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9559
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9559	0.9559	0.0034	0.36%
2025-02-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9507	0.9507	0.0052	0.55%
2025-01-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9513	0.9513	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9506	0.9506	0.0007	0.07%
2025-01-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9512	0.9512	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9510	0.9510	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9482	0.9482	-0.0032	-0.34%
2025-01-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9482	0.9482	0.0000	0.00%
2025-01-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9484	0.9484	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9492	0.9492	-0.0008	-0.08%

2025-01-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9491	0.9491	0.0001	0.01%
2025-01-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9502	0.9502	-0.0011	-0.12%
2025-01-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9511	0.9511	-0.0009	-0.09%
2024-12-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9523	0.9523	-0.0012	-0.13%
2024-12-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9519	0.9519	0.0004	0.04%
2024-12-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9526	0.9526	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9502	0.9502	0.0012	0.13%
2024-12-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9488	0.9488	0.0014	0.15%
2024-12-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9504	0.9504	-0.0016	-0.17%
2024-12-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9541	0.9541	-0.0037	-0.39%
2024-12-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9553	0.9553	-0.0012	-0.13%
2024-12-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9561	0.9561	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9558	0.9558	0.0003	0.03%
2024-12-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9580	0.9580	-0.0022	-0.23%
2024-12-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9568	0.9568	0.0012	0.13%

2024-12-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9561	0.9561	0.0007	0.07%
2024-12-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9561	0.9561	0.0000	0.00%
2024-12-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9560	0.9560	0.0001	0.01%
2024-12-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9537	0.9537	0.0023	0.24%
2024-12-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9538	0.9538	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9548	0.9548	-0.0010	-0.10%
2024-12-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9527	0.9527	0.0021	0.22%
2024-12-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9486	0.9486	0.0041	0.43%
2024-11-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9465	0.9465	0.0021	0.22%
2024-11-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9476	0.9476	-0.0011	-0.12%
2024-11-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9446	0.9446	0.0030	0.32%
2024-11-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9454	0.9454	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9430	0.9430	0.0024	0.25%
2024-11-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9443	0.9443	-0.0013	-0.14%
2024-11-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9452	0.9452	-0.0009	-0.10%
2024-11-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9438	0.9438	0.0014	0.15%
2024-11-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9410	0.9410	0.0028	0.30%
2024-11-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9449	0.9449	-0.0033	-0.35%
2024-11-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9472	0.9472	-0.0023	-0.24%
2024-11-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9472	0.9472	0.9489	0.9489	-0.0017	-0.18%
2024-11-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9516	0.9516	-0.0027	-0.28%
2024-11-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9490	0.9490	0.0026	0.27%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%