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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

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今天最新净值 0.9609 0.0005 0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9609
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏尚劲

今年以来建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9609	0.9609	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9604	0.9604	0.0005	0.05%
2025-02-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9593	0.9593	0.0011	0.11%
2025-02-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9559	0.9559	0.0034	0.36%
2025-02-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9507	0.9507	0.0052	0.55%
2025-01-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9513	0.9513	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9506	0.9506	0.0007	0.07%
2025-01-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9512	0.9512	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9510	0.9510	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9482	0.9482	-0.0032	-0.34%

2025-01-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9482	0.9482	0.0000	0.00%
2025-01-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9484	0.9484	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9492	0.9492	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9491	0.9491	0.0001	0.01%
2025-01-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9502	0.9502	-0.0011	-0.12%
2025-01-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9511	0.9511	-0.0009	-0.09%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%