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金鹰添盈纯债债券C基金净值查询(012623)

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今天最新净值 1.0177 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1413
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1663亿
最近资产：30.82亿
基金公司：
基金经理：杨刚黄倩倩陈双双

今年以来金鹰添盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰添盈纯债债券C(012623)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0177	2.1413	1.0175	2.1411	0.0002	0.02%
2025-02-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0175	2.1411	1.0170	2.1406	0.0005	0.05%
2025-02-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0170	2.1406	1.0164	2.1400	0.0006	0.06%
2025-01-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0164	2.1400	1.0152	2.1388	0.0012	0.12%
2025-01-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0157	2.1393	1.0154	2.1390	0.0003	0.03%
2025-01-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0160	2.1396	1.0159	2.1395	0.0001	0.01%
2025-01-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0159	2.1395	1.0163	2.1399	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0163	2.1399	1.0165	2.1401	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0165	2.1401	1.0170	2.1406	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0170	2.1406	1.0169	2.1405	0.0001	0.01%

2025-01-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0169	2.1405	1.0171	2.1407	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0171	2.1407	1.0167	2.1403	0.0004	0.04%
2025-01-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0167	2.1403	1.0161	2.1397	0.0006	0.06%
2025-01-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0161	2.1397	1.0151	2.1387	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%