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金鹰添盈纯债债券C基金净值查询(012623)

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今天最新净值 1.0164 0.0012 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1400
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1663亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：
基金经理：杨刚黄倩倩陈双双

近一年金鹰添盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰添盈纯债债券C(012623)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0164	2.1400	1.0152	2.1388	0.0012	0.12%
2025-01-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0157	2.1393	1.0154	2.1390	0.0003	0.03%
2025-01-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0160	2.1396	1.0159	2.1395	0.0001	0.01%
2025-01-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0159	2.1395	1.0163	2.1399	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0163	2.1399	1.0165	2.1401	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0165	2.1401	1.0170	2.1406	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0170	2.1406	1.0169	2.1405	0.0001	0.01%
2025-01-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0169	2.1405	1.0171	2.1407	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0171	2.1407	1.0167	2.1403	0.0004	0.04%
2025-01-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0167	2.1403	1.0161	2.1397	0.0006	0.06%

2025-01-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0161	2.1397	1.0151	2.1387	0.0010	0.10%
2024-12-31	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0151	2.1387	1.0143	2.1379	0.0008	0.08%
2024-12-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0132	2.1368	1.0133	2.1369	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0133	2.1369	1.0136	2.1372	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0136	2.1372	1.0139	2.1375	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0139	2.1375	1.0135	2.1371	0.0004	0.04%
2024-12-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0135	2.1371	1.0130	2.1366	0.0005	0.05%
2024-12-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0130	2.1366	1.0132	2.1368	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0132	2.1368	1.0165	2.1370	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0165	2.1370	1.0166	2.1371	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0166	2.1371	1.0161	2.1366	0.0005	0.05%
2024-12-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0161	2.1366	1.0155	2.1360	0.0006	0.06%
2024-12-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0155	2.1360	1.0154	2.1359	0.0001	0.01%
2024-12-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0154	2.1359	1.0155	2.1360	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0155	2.1360	1.0145	2.1350	0.0010	0.10%

2024-12-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0145	2.1350	1.0143	2.1348	0.0002	0.02%
2024-12-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0143	2.1348	1.0142	2.1347	0.0001	0.01%
2024-12-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0142	2.1347	1.0140	2.1345	0.0002	0.02%
2024-12-04	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0140	2.1345	1.0135	2.1340	0.0005	0.05%
2024-12-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0135	2.1340	1.0134	2.1339	0.0001	0.01%
2024-12-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0134	2.1339	1.0122	2.1327	0.0012	0.12%
2024-11-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0122	2.1327	1.0117	2.1322	0.0005	0.05%
2024-11-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0117	2.1322	1.0115	2.1320	0.0002	0.02%
2024-11-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0115	2.1320	1.0112	2.1317	0.0003	0.03%
2024-11-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0112	2.1317	1.0109	2.1314	0.0003	0.03%
2024-11-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0109	2.1314	1.0105	2.1310	0.0004	0.04%
2024-11-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0105	2.1310	1.0102	2.1307	0.0003	0.03%
2024-11-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0102	2.1307	1.0099	2.1304	0.0003	0.03%
2024-11-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0099	2.1304	1.0097	2.1302	0.0002	0.02%
2024-11-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0097	2.1302	1.0096	2.1301	0.0001	0.01%
2024-11-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0096	2.1301	1.0516	2.1301	0.0000	0.00%
2024-11-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0516	2.1301	1.0514	2.1299	0.0002	0.02%
2024-11-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0514	2.1299	1.0513	2.1298	0.0001	0.01%
2024-11-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0513	2.1298	1.0514	2.1299	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0514	2.1299	1.0512	2.1297	0.0002	0.02%
2024-11-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0512	2.1297	1.0510	2.1295	0.0002	0.02%
2024-11-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0510	2.1295	1.0512	2.1297	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0512	2.1297	1.0511	2.1296	0.0001	0.01%
2024-11-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0511	2.1296	1.0513	2.1298	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0513	2.1298	1.0520	2.1305	-0.0007	-0.07%
2024-11-04	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0520	2.1305	1.0521	2.1306	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0521	2.1306	1.0518	2.1303	0.0003	0.03%
2024-10-31	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0518	2.1303	1.0517	2.1302	0.0001	0.01%
2024-10-30	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0517	2.1302	1.0522	2.1307	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0522	2.1307	1.0531	2.1316	-0.0009	-0.09%
2024-10-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0531	2.1316	1.0537	2.1322	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0537	2.1322	1.0542	2.1327	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0542	2.1327	1.0545	2.1330	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0545	2.1330	1.0556	2.1341	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0556	2.1341	1.0563	2.1348	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0563	2.1348	1.0564	2.1349	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0564	2.1349	1.0565	2.1350	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0565	2.1350	1.0560	2.1345	0.0005	0.05%
2024-10-16	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0560	2.1345	1.0558	2.1343	0.0002	0.02%
2024-10-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0558	2.1343	1.0555	2.1340	0.0003	0.03%
2024-10-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0555	2.1340	1.0534	2.1319	0.0021	0.20%
2024-10-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0534	2.1319	1.0525	2.1310	0.0009	0.09%
2024-10-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0525	2.1310	1.0517	2.1302	0.0008	0.08%
2024-10-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0517	2.1302	1.0543	2.1328	-0.0026	-0.25%
2024-10-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0543	2.1328	1.0567	2.1352	-0.0024	-0.23%
2024-09-30	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0567	2.1352	1.0607	2.1392	-0.0040	-0.38%
2024-09-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0607	2.1392	1.0627	2.1412	-0.0020	-0.19%
2024-09-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0627	2.1412	1.0629	2.1414	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0629	2.1414	1.1166	2.1411	0.0003	0.03%
2024-09-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1166	2.1411	1.1169	2.1414	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1169	2.1414	1.1170	2.1415	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1170	2.1415	1.1173	2.1418	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1173	2.1418	1.1175	2.1420	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1175	2.1420	1.1171	2.1416	0.0004	0.04%
2024-09-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1171	2.1416	1.1172	2.1417	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1172	2.1417	1.1173	2.1418	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1173	2.1418	1.1178	2.1423	-0.0005	-0.04%
2024-09-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1178	2.1423	1.1178	2.1423	0.0000	0.00%
2024-09-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1178	2.1423	1.1178	2.1423	0.0000	0.00%
2024-09-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1178	2.1423	1.1177	2.1422	0.0001	0.01%
2024-09-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1177	2.1422	1.1176	2.1421	0.0001	0.01%
2024-09-04	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1176	2.1421	1.1173	2.1418	0.0003	0.03%
2024-09-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1173	2.1418	1.1166	2.1411	0.0007	0.06%
2024-09-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1166	2.1411	1.1161	2.1406	0.0005	0.04%
2024-08-30	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1161	2.1406	1.1164	2.1409	-0.0003	-0.03%
2024-08-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1164	2.1409	1.1156	2.1401	0.0008	0.07%
2024-08-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1156	2.1401	1.1164	2.1409	-0.0008	-0.07%
2024-08-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1164	2.1409	1.1191	2.1436	-0.0027	-0.24%
2024-08-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1191	2.1436	1.1203	2.1448	-0.0012	-0.11%
2024-08-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1203	2.1448	1.1212	2.1457	-0.0009	-0.08%
2024-08-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1212	2.1457	1.1215	2.1460	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1215	2.1460	1.1227	2.1472	-0.0012	-0.11%
2024-08-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1227	2.1472	1.1230	2.1475	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1230	2.1475	1.1232	2.1477	-0.0002	-0.02%
2024-08-16	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1232	2.1477	1.1231	2.1476	0.0001	0.01%
2024-08-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1231	2.1476	1.1234	2.1479	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1234	2.1479	1.1217	2.1462	0.0017	0.15%
2024-08-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1217	2.1462	1.1212	2.1457	0.0005	0.04%
2024-08-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1212	2.1457	1.1238	2.1483	-0.0026	-0.23%
2024-08-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1238	2.1483	1.1251	2.1496	-0.0013	-0.12%
2024-08-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1251	2.1496	1.1257	2.1502	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1257	2.1502	1.1251	2.1496	0.0006	0.05%
2024-08-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1251	2.1496	1.1254	2.1499	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1254	2.1499	1.1248	2.1493	0.0006	0.05%
2024-08-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1248	2.1493	1.1242	2.1487	0.0006	0.05%
2024-07-31	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1235	2.1480	1.1230	2.1475	0.0005	0.04%
2024-07-30	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1230	2.1475	1.1225	2.1470	0.0005	0.04%
2024-07-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1225	2.1470	1.1219	2.1464	0.0006	0.05%
2024-07-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1219	2.1464	1.1210	2.1455	0.0009	0.08%
2024-07-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1210	2.1455	1.1201	2.1446	0.0009	0.08%
2024-07-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1201	2.1446	1.1194	2.1439	0.0007	0.06%
2024-07-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1194	2.1439	1.1187	2.1432	0.0007	0.06%
2024-07-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1187	2.1432	1.1177	2.1422	0.0010	0.09%
2024-07-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1177	2.1422	1.1174	2.1419	0.0003	0.03%
2024-07-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1174	2.1419	1.1173	2.1418	0.0001	0.01%
2024-07-17	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1173	2.1418	1.1172	2.1417	0.0001	0.01%
2024-07-16	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1172	2.1417	1.1170	2.1415	0.0002	0.02%
2024-07-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1170	2.1415	1.1168	2.1413	0.0002	0.02%
2024-07-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1168	2.1413	1.1164	2.1409	0.0004	0.04%
2024-07-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1164	2.1409	1.1160	2.1405	0.0004	0.04%
2024-07-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1160	2.1405	1.1158	2.1403	0.0002	0.02%
2024-07-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1158	2.1403	1.1151	2.1396	0.0007	0.06%
2024-07-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1151	2.1396	1.1152	2.1397	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1152	2.1397	1.1156	2.1401	-0.0004	-0.04%
2024-07-04	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1156	2.1401	1.1154	2.1399	0.0002	0.02%
2024-07-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1154	2.1399	1.1150	2.1395	0.0004	0.04%
2024-07-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1150	2.1395	1.1145	2.1390	0.0005	0.04%
2024-07-01	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1145	2.1390	1.1150	2.1395	-0.0005	-0.04%
2024-06-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1150	2.1395	1.1143	2.1388	0.0007	0.06%
2024-06-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1143	2.1388	1.1136	2.1381	0.0007	0.06%
2024-06-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1136	2.1381	1.1129	2.1374	0.0007	0.06%
2024-06-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1129	2.1374	1.1123	2.1368	0.0006	0.05%
2024-06-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1123	2.1368	1.1122	2.1367	0.0001	0.01%
2024-06-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1122	2.1367	1.1124	2.1369	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1124	2.1369	1.1121	2.1366	0.0003	0.03%
2024-06-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1121	2.1366	1.1119	2.1364	0.0002	0.02%
2024-06-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1119	2.1364	1.1114	2.1359	0.0005	0.04%
2024-06-17	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1114	2.1359	1.1112	2.1357	0.0002	0.02%
2024-06-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1112	2.1357	1.1110	2.1355	0.0002	0.02%
2024-06-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1110	2.1355	1.1108	2.1353	0.0002	0.02%
2024-06-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1108	2.1353	1.1106	2.1351	0.0002	0.02%
2024-06-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1106	2.1351	1.1096	2.1341	0.0010	0.09%
2024-06-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1096	2.1341	1.1094	2.1339	0.0002	0.02%
2024-06-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1094	2.1339	1.1092	2.1337	0.0002	0.02%
2024-06-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1092	2.1337	1.1088	2.1333	0.0004	0.04%
2024-06-04	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1088	2.1333	1.1087	2.1332	0.0001	0.01%
2024-06-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1087	2.1332	1.1083	2.1328	0.0004	0.04%
2024-05-31	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1083	2.1328	1.1082	2.1327	0.0001	0.01%
2024-05-30	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1082	2.1327	1.1081	2.1326	0.0001	0.01%
2024-05-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1081	2.1326	1.1078	2.1323	0.0003	0.03%
2024-05-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1078	2.1323	1.1076	2.1321	0.0002	0.02%
2024-05-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1076	2.1321	1.1076	2.1321	0.0000	0.00%
2024-05-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1076	2.1321	1.1075	2.1320	0.0001	0.01%
2024-05-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1075	2.1320	1.1071	2.1316	0.0004	0.04%
2024-05-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1071	2.1316	1.1070	2.1315	0.0001	0.01%
2024-05-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1070	2.1315	1.1071	2.1316	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1071	2.1316	1.1068	2.1313	0.0003	0.03%
2024-05-17	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1068	2.1313	1.1069	2.1314	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1069	2.1314	1.1070	2.1315	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1070	2.1315	1.1069	2.1314	0.0001	0.01%
2024-05-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1069	2.1314	1.1065	2.1310	0.0004	0.04%
2024-05-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1065	2.1310	1.1060	2.1305	0.0005	0.05%
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2024-05-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1059	2.1304	1.1063	2.1308	-0.0004	-0.04%
2024-05-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1063	2.1308	1.1063	2.1308	0.0000	0.00%
2024-05-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1063	2.1308	1.1056	2.1301	0.0007	0.06%
2024-05-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1056	2.1301	1.1051	2.1296	0.0005	0.05%
2024-04-30	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1051	2.1296	1.1040	2.1285	0.0011	0.10%
2024-04-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1040	2.1285	1.1633	2.1298	-0.0013	-0.11%
2024-04-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1633	2.1298	1.1641	2.1306	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1641	2.1306	1.1643	2.1308	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1643	2.1308	1.1651	2.1316	-0.0008	-0.07%
2024-04-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1651	2.1316	1.1648	2.1313	0.0003	0.03%
2024-04-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1648	2.1313	1.1642	2.1307	0.0006	0.05%
2024-04-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1642	2.1307	1.1637	2.1302	0.0005	0.04%
2024-04-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1637	2.1302	1.1632	2.1297	0.0005	0.04%
2024-04-17	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1632	2.1297	1.1629	2.1294	0.0003	0.03%
2024-04-16	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1629	2.1294	1.1628	2.1293	0.0001	0.01%
2024-04-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1628	2.1293	1.1625	2.1290	0.0003	0.03%
2024-04-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1625	2.1290	1.1618	2.1283	0.0007	0.06%
2024-04-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1618	2.1283	1.1616	2.1281	0.0002	0.02%
2024-04-10	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1616	2.1281	1.1617	2.1282	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1617	2.1282	1.1614	2.1279	0.0003	0.03%
2024-04-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1614	2.1279	1.2213	2.1272	0.0007	0.06%
2024-04-03	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2213	2.1272	1.2207	2.1266	0.0006	0.05%
2024-04-02	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2207	2.1266	1.2202	2.1261	0.0005	0.04%
2024-04-01	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2202	2.1261	1.2204	2.1263	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2204	2.1263	1.2198	2.1257	0.0006	0.05%
2024-03-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2198	2.1257	1.2197	2.1256	0.0001	0.01%
2024-03-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2197	2.1256	1.2190	2.1249	0.0007	0.06%
2024-03-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2190	2.1249	1.2828	2.1248	0.0001	0.01%
2024-03-25	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2828	2.1248	1.2831	2.1251	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2831	2.1251	1.2834	2.1254	-0.0003	-0.02%
2024-03-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2834	2.1254	1.2832	2.1252	0.0002	0.02%
2024-03-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2832	2.1252	1.2835	2.1255	-0.0003	-0.02%
2024-03-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2835	2.1255	1.2829	2.1249	0.0006	0.05%
2024-03-18	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2829	2.1249	1.2822	2.1242	0.0007	0.05%
2024-03-15	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2822	2.1242	1.2816	2.1236	0.0006	0.05%
2024-03-14	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2816	2.1236	1.2817	2.1237	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2817	2.1237	1.2817	2.1237	0.0000	0.00%
2024-03-12	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2817	2.1237	1.2829	2.1249	-0.0012	-0.09%
2024-03-11	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2829	2.1249	1.2835	2.1255	-0.0006	-0.05%
2024-03-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2835	2.1255	1.2836	2.1256	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2836	2.1256	1.2837	2.1257	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2837	2.1257	1.2824	2.1244	0.0013	0.10%
2024-03-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2824	2.1244	1.2821	2.1241	0.0003	0.02%
2024-03-04	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2821	2.1241	1.2813	2.1233	0.0008	0.06%
2024-03-01	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2813	2.1233	1.2825	2.1245	-0.0012	-0.09%
2024-02-29	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2825	2.1245	1.2818	2.1238	0.0007	0.05%
2024-02-28	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2818	2.1238	1.2816	2.1236	0.0002	0.02%
2024-02-27	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2816	2.1236	1.2815	2.1235	0.0001	0.01%
2024-02-26	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2815	2.1235	1.2809	2.1229	0.0006	0.05%
2024-02-23	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2809	2.1229	1.2805	2.1225	0.0004	0.03%
2024-02-22	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2805	2.1225	1.2799	2.1219	0.0006	0.05%
2024-02-21	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2799	2.1219	1.2796	2.1216	0.0003	0.02%
2024-02-20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2796	2.1216	1.2790	2.1210	0.0006	0.05%
2024-02-19	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2790	2.1210	1.2779	2.1199	0.0011	0.09%
2024-02-08	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2779	2.1199	1.2778	2.1198	0.0001	0.01%
2024-02-07	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2778	2.1198	1.2771	2.1191	0.0007	0.05%
2024-02-06	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2771	2.1191	1.2777	2.1197	-0.0006	-0.05%
2024-02-05	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.2777	2.1197	1.2771	2.1191	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%