安信稳健汇利一年持有混合C基金净值查询(012610)
今天最新净值
1.1253
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1175
-0.0003 -0.0228%
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6128亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-11-21 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0007 |
0.06% |
