汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)
今天最新净值
1.4318
0.0013 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4065
-0.0001 -0.0045%
- 累计净值：1.4318
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3920亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一月汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询
近一月,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0016 |
-0.11% |
