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华安国证生物医药ETF发起式联接A(华安国证生物医药指数A)基金净值查询(012598)

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今天最新净值 0.3790 0.0016 0.4200% 2024-08-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3790
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6096亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云
近一年华安国证生物医药ETF发起式联接A|华安国证生物医药指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)基金累计收益率-27.67%
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2024-08-28 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3706 0.3706 0.3711 0.3711 -0.0005 -0.13%
2024-08-27 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3711 0.3711 0.3722 0.3722 -0.0011 -0.30%
2024-08-26 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3722 0.3722 0.3708 0.3708 0.0014 0.38%
2024-08-23 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3708 0.3708 0.3726 0.3726 -0.0018 -0.48%
2024-08-22 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3726 0.3726 0.3792 0.3792 -0.0066 -1.74%
2024-08-21 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3792 0.3792 0.3832 0.3832 -0.0040 -1.04%
2024-08-20 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3832 0.3832 0.3913 0.3913 -0.0081 -2.07%
2024-08-19 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3913 0.3913 0.3954 0.3954 -0.0041 -1.04%
2024-08-16 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3954 0.3954 0.3958 0.3958 -0.0004 -0.10%
2024-08-15 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3958 0.3958 0.3934 0.3934 0.0024 0.61%
2024-08-14 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3934 0.3934 0.4012 0.4012 -0.0078 -1.94%
2024-08-13 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4012 0.4012 0.4031 0.4031 -0.0019 -0.47%
2024-08-12 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4031 0.4031 0.3997 0.3997 0.0034 0.85%
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2024-08-08 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4069 0.4069 0.4083 0.4083 -0.0014 -0.34%
2024-08-07 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4083 0.4083 0.4117 0.4117 -0.0034 -0.83%
2024-08-06 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4117 0.4117 0.4045 0.4045 0.0072 1.78%
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2024-08-02 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4072 0.4072 0.4046 0.4046 0.0026 0.64%
2024-07-31 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4094 0.4094 0.3897 0.3897 0.0197 5.06%
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2024-07-26 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3925 0.3925 0.3938 0.3938 -0.0013 -0.33%
2024-07-25 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3938 0.3938 0.3918 0.3918 0.0020 0.51%
2024-07-24 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3918 0.3918 0.3968 0.3968 -0.0050 -1.26%
2024-07-23 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3968 0.3968 0.4115 0.4115 -0.0147 -3.57%
2024-07-22 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4115 0.4115 0.4090 0.4090 0.0025 0.61%
2024-07-19 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4090 0.4090 0.4073 0.4073 0.0017 0.42%
2024-07-18 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4073 0.4073 0.4066 0.4066 0.0007 0.17%
2024-07-17 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4066 0.4066 0.3985 0.3985 0.0081 2.03%
2024-07-16 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3985 0.3985 0.3953 0.3953 0.0032 0.81%
2024-07-15 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3953 0.3953 0.3984 0.3984 -0.0031 -0.78%
2024-07-12 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3984 0.3984 0.3987 0.3987 -0.0003 -0.08%
2024-07-11 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3987 0.3987 0.3884 0.3884 0.0103 2.65%
2024-07-10 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3884 0.3884 0.3874 0.3874 0.0010 0.26%
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2024-07-08 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3852 0.3852 0.3953 0.3953 -0.0101 -2.56%
2024-07-05 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3953 0.3953 0.3850 0.3850 0.0103 2.68%
2024-07-04 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3850 0.3850 0.3928 0.3928 -0.0078 -1.99%
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2024-07-01 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4001 0.4001 0.3979 0.3979 0.0022 0.55%
2024-06-28 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3979 0.3979 0.3994 0.3994 -0.0015 -0.38%
2024-06-27 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3994 0.3994 0.4071 0.4071 -0.0077 -1.89%
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2024-06-24 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4015 0.4015 0.4091 0.4091 -0.0076 -1.86%
2024-06-21 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4091 0.4091 0.4076 0.4076 0.0015 0.37%
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2024-06-11 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4263 0.4263 0.4229 0.4229 0.0034 0.80%
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2024-05-28 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4276 0.4276 0.4316 0.4316 -0.0040 -0.93%
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2024-05-15 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4496 0.4496 0.4578 0.4578 -0.0082 -1.79%
2024-05-14 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4578 0.4578 0.4533 0.4533 0.0045 0.99%
2024-05-13 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4533 0.4533 0.4570 0.4570 -0.0037 -0.81%
2024-05-10 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4570 0.4570 0.4628 0.4628 -0.0058 -1.25%
2024-05-09 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4628 0.4628 0.4578 0.4578 0.0050 1.09%
2024-05-08 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4578 0.4578 0.4606 0.4606 -0.0028 -0.61%
2024-05-07 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4606 0.4606 0.4608 0.4608 -0.0002 -0.04%
2024-05-06 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4608 0.4608 0.4466 0.4466 0.0142 3.18%
2024-04-30 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4466 0.4466 0.4490 0.4490 -0.0024 -0.53%
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2024-04-24 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4281 0.4281 0.4313 0.4313 -0.0032 -0.74%
2024-04-23 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4313 0.4313 0.4326 0.4326 -0.0013 -0.30%
2024-04-22 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4326 0.4326 0.4308 0.4308 0.0018 0.42%
2024-04-19 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4308 0.4308 0.4372 0.4372 -0.0064 -1.46%
2024-04-18 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4372 0.4372 0.4387 0.4387 -0.0015 -0.34%
2024-04-17 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4387 0.4387 0.4326 0.4326 0.0061 1.41%
2024-04-16 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4326 0.4326 0.4402 0.4402 -0.0076 -1.73%
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2024-04-11 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4409 0.4409 0.4446 0.4446 -0.0037 -0.83%
2024-04-10 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4446 0.4446 0.4529 0.4529 -0.0083 -1.83%
2024-04-09 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4529 0.4529 0.4424 0.4424 0.0105 2.37%
2024-04-08 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4424 0.4424 0.4542 0.4542 -0.0118 -2.60%
2024-04-03 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4542 0.4542 0.4586 0.4586 -0.0044 -0.96%
2024-04-02 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4586 0.4586 0.4631 0.4631 -0.0045 -0.97%
2024-04-01 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4631 0.4631 0.4540 0.4540 0.0091 2.00%
2024-03-29 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4540 0.4540 0.4537 0.4537 0.0003 0.07%
2024-03-28 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4537 0.4537 0.4513 0.4513 0.0024 0.53%
2024-03-27 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4513 0.4513 0.4583 0.4583 -0.0070 -1.53%
2024-03-26 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4583 0.4583 0.4604 0.4604 -0.0021 -0.46%
2024-03-25 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4604 0.4604 0.4647 0.4647 -0.0043 -0.93%
2024-03-22 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4647 0.4647 0.4749 0.4749 -0.0102 -2.15%
2024-03-21 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4749 0.4749 0.4809 0.4809 -0.0060 -1.25%
2024-03-20 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4809 0.4809 0.4839 0.4839 -0.0030 -0.62%
2024-03-19 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4839 0.4839 0.4904 0.4904 -0.0065 -1.33%
2024-03-18 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4904 0.4904 0.4840 0.4840 0.0064 1.32%
2024-03-15 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4840 0.4840 0.4867 0.4867 -0.0027 -0.55%
2024-03-14 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4867 0.4867 0.4874 0.4874 -0.0007 -0.14%
2024-03-13 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4874 0.4874 0.4903 0.4903 -0.0029 -0.59%
2024-03-12 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4903 0.4903 0.4786 0.4786 0.0117 2.44%
2024-03-11 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4786 0.4786 0.4647 0.4647 0.0139 2.99%
2024-03-08 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4647 0.4647 0.4639 0.4639 0.0008 0.17%
2024-03-07 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4639 0.4639 0.4826 0.4826 -0.0187 -3.87%
2024-03-06 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4826 0.4826 0.4852 0.4852 -0.0026 -0.54%
2024-03-05 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4852 0.4852 0.4934 0.4934 -0.0082 -1.66%
2024-03-04 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4934 0.4934 0.4821 0.4821 0.0113 2.34%
2024-03-01 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4821 0.4821 0.4819 0.4819 0.0002 0.04%
2024-02-29 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4819 0.4819 0.4714 0.4714 0.0105 2.23%
2024-02-28 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4714 0.4714 0.4800 0.4800 -0.0086 -1.79%
2024-02-27 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4800 0.4800 0.4732 0.4732 0.0068 1.44%
2024-02-26 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4732 0.4732 0.4724 0.4724 0.0008 0.17%
2024-02-23 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4724 0.4724 0.4712 0.4712 0.0012 0.25%
2024-02-22 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4712 0.4712 0.4683 0.4683 0.0029 0.62%
2024-02-21 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4683 0.4683 0.4648 0.4648 0.0035 0.75%
2024-02-20 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4648 0.4648 0.4620 0.4620 0.0028 0.61%
2024-02-19 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.4620 0.4620 0.4644 0.4644 -0.0024 -0.52%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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