南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)
今天最新净值
1.0818
0.0097 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9746
-0.0004 -0.0370%
- 累计净值：1.0818
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6370亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪
近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
近一季,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金累计收益率10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0159 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0189 |
1.79% |
| 2025-01-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-01-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0291 |
2.87% |
| 2025-01-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0241 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0146 |
1.50% |
| 2025-01-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0216 |
-2.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0179 |
-1.77% |
| 2025-01-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0144 |
1.44% |
| 2025-01-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0167 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-12-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0168 |
-1.64% |
| 2024-12-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0194 |
-1.86% |
| 2024-12-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-12-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-12-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0075 |
-0.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0566 |
5.62% |
| 2024-12-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-12-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0096 |
1.0096 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0272 |
2.77% |
| 2024-12-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-12-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-12-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0217 |
2.24% |
| 2024-11-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0195 |
-1.98% |
| 2024-11-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0374 |
3.95% |
| 2024-11-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0195 |
-2.02% |
| 2024-11-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2024-11-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0178 |
-1.79% |
| 2024-11-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0164 |
1.68% |
| 2024-11-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0207 |
2.17% |
| 2024-11-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0119 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-11-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0138 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-11-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.9603 |
0.9603 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0417 |
-4.16% |
| 2024-11-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0036 |
-0.36% |
