富国红利混合A基金净值查询(012578)
今天最新净值
0.9996
0.0060 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9904
-0.0004 -0.0381%
- 累计净值：0.9996
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1312亿
- 最近资产：6.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙彬
近一月,富国红利混合A(012578)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9884 |
0.9884 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
012578 |
富国红利混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0165 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0074 |
-0.77% |
