富国红利混合A基金净值查询(012578)
今天最新净值
1.0036
0.0069 0.6900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9904
-0.0004 -0.0381%
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1312亿
- 最近资产：6.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙彬
近一周,富国红利混合A(012578)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012578 |
富国红利混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
012578 |
富国红利混合A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012578 |
富国红利混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0060 |
0.60% |
