万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

今天最新净值 0.6029 0.0061 1.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.5406 -0.0007 -0.1236%

累计净值：0.6029
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：5.83亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6153	0.6153	0.6029	0.6029	0.0124	2.06%
2025-02-06	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6029	0.6029	0.5968	0.5968	0.0061	1.02%
2025-02-05	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5968	0.5968	0.5675	0.5675	0.0293	5.16%
2025-01-27	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5675	0.5675	0.5801	0.5801	-0.0126	-2.17%
2025-01-24	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5801	0.5801	0.5684	0.5684	0.0117	2.06%
2025-01-21	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5652	0.5652	0.5513	0.5513	0.0139	2.52%
2025-01-13	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5302	0.5302	0.5247	0.5247	0.0055	1.05%
2025-01-10	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5247	0.5247	0.5332	0.5332	-0.0085	-1.59%
2025-01-09	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5332	0.5332	0.5305	0.5305	0.0027	0.51%
2025-01-08	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5305	0.5305	0.5338	0.5338	-0.0033	-0.62%

2025-01-07	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5338	0.5338	0.5225	0.5225	0.0113	2.16%
2025-01-06	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5225	0.5225	0.5228	0.5228	-0.0003	-0.06%
2025-01-03	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5228	0.5228	0.5245	0.5245	-0.0017	-0.32%
2025-01-02	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5245	0.5245	0.5390	0.5390	-0.0145	-2.69%
2024-12-31	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5390	0.5390	0.5513	0.5513	-0.0123	-2.23%
2024-12-30	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5513	0.5513	0.5513	0.5513	0.0000	0.00%
2024-12-25	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5541	0.5541	0.5579	0.5579	-0.0038	-0.68%
2024-12-24	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5579	0.5579	0.5541	0.5541	0.0038	0.69%
2024-12-23	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5541	0.5541	0.5635	0.5635	-0.0094	-1.67%
2024-12-20	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5635	0.5635	0.5509	0.5509	0.0126	2.29%
2024-12-19	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5509	0.5509	0.5460	0.5460	0.0049	0.90%
2024-12-18	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5460	0.5460	0.5475	0.5475	-0.0015	-0.27%
2024-12-17	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5475	0.5475	0.5503	0.5503	-0.0028	-0.51%
2024-12-16	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5503	0.5503	0.5544	0.5544	-0.0041	-0.74%
2024-12-13	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5544	0.5544	0.5638	0.5638	-0.0094	-1.67%

2024-12-12	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5638	0.5638	0.5706	0.5706	-0.0068	-1.19%
2024-12-11	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5706	0.5706	0.5774	0.5774	-0.0068	-1.18%
2024-12-10	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5774	0.5774	0.5776	0.5776	-0.0002	-0.03%
2024-12-09	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5776	0.5776	0.5803	0.5803	-0.0027	-0.47%
2024-12-06	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5803	0.5803	0.5650	0.5650	0.0153	2.71%
2024-12-05	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5650	0.5650	0.5633	0.5633	0.0017	0.30%
2024-12-04	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5633	0.5633	0.5650	0.5650	-0.0017	-0.30%
2024-12-03	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5650	0.5650	0.5737	0.5737	-0.0087	-1.52%
2024-12-02	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5737	0.5737	0.5718	0.5718	0.0019	0.33%
2024-11-29	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5718	0.5718	0.5567	0.5567	0.0151	2.71%
2024-11-28	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5567	0.5567	0.5604	0.5604	-0.0037	-0.66%
2024-11-27	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5604	0.5604	0.5384	0.5384	0.0220	4.09%
2024-11-26	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5384	0.5384	0.5423	0.5423	-0.0039	-0.72%
2024-11-25	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5423	0.5423	0.5413	0.5413	0.0010	0.18%
2024-11-22	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5413	0.5413	0.5518	0.5518	-0.0105	-1.90%
2024-11-21	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5518	0.5518	0.5456	0.5456	0.0062	1.14%
2024-11-20	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5456	0.5456	0.5353	0.5353	0.0103	1.92%
2024-11-19	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5353	0.5353	0.5283	0.5283	0.0070	1.33%
2024-11-18	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5283	0.5283	0.5409	0.5409	-0.0126	-2.33%
2024-11-15	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5409	0.5409	0.5629	0.5629	-0.0220	-3.91%
2024-11-14	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5629	0.5629	0.5814	0.5814	-0.0185	-3.18%
2024-11-13	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5814	0.5814	0.5742	0.5742	0.0072	1.25%
2024-11-12	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5742	0.5742	0.5943	0.5943	-0.0201	-3.38%
2024-11-11	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5943	0.5943	0.5684	0.5684	0.0259	4.56%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%