大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
0.9057
0.0071 0.7900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8776
-0.0049 -0.5572%
- 累计净值：0.9057
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7291亿
- 最近资产：5.58亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一季,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0172 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0182 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0062 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0184 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0139 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-12-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-12-16 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0116 |
-1.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0086 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0240 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0149 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2024-11-15 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0153 |
-1.68% |
| 2024-11-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0181 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-11-12 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0124 |
1.36% |
