大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
0.9057
0.0071 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8776
-0.0049 -0.5572%
- 累计净值：0.9057
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7291亿
- 最近资产：5.58亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一周,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-02-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0172 |
-1.90% |
