大成成长回报六个月持有混合A基金净值查询(012473)
今天最新净值
0.9057
0.0071 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8776
-0.0049 -0.5572%
- 累计净值：0.9057
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7291亿
- 最近资产：5.58亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
今年以来,大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-02-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0172 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0182 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0062 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
012473 |
大成成长回报六个月持有混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0184 |
-2.01% |
