招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)
今天最新净值
1.0181
0.0011 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0010
0.0005 0.0491%
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.9755亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余芽芳 王垠 阳宜洋
近一季,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-11-26 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-11-13 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-11 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0042 |
0.41% |
