招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)
今天最新净值
1.0181
0.0011 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0010
0.0005 0.0491%
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.9755亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余芽芳 王垠 阳宜洋
今年以来,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
012444 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0024 |
-0.24% |
