招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)
今天最新净值
0.3708
0.0035 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3905
0.0001 0.0285%
- 累计净值：0.3708
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：261.5476亿
- 最近资产：19.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊 许荣漫
今年以来招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3766 |
0.3766 |
0.3708 |
0.3708 |
0.0058 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3708 |
0.3708 |
0.3673 |
0.3673 |
0.0035 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3673 |
0.3673 |
0.3622 |
0.3622 |
0.0051 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3622 |
0.3622 |
0.3589 |
0.3589 |
0.0033 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3589 |
0.3589 |
0.3602 |
0.3602 |
-0.0013 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3591 |
0.3591 |
0.3619 |
0.3619 |
-0.0028 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3616 |
0.3616 |
0.3521 |
0.3521 |
0.0095 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3521 |
0.3521 |
0.3505 |
0.3505 |
0.0016 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3505 |
0.3505 |
0.3559 |
0.3559 |
-0.0054 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3559 |
0.3559 |
0.3569 |
0.3569 |
-0.0010 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3569 |
0.3569 |
0.3596 |
0.3596 |
-0.0027 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3596 |
0.3596 |
0.3624 |
0.3624 |
-0.0028 |
-0.77% |
| 2025-01-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3624 |
0.3624 |
0.3601 |
0.3601 |
0.0023 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3601 |
0.3601 |
0.3644 |
0.3644 |
-0.0043 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3644 |
0.3644 |
0.3738 |
0.3738 |
-0.0094 |
-2.51% |
