招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)
今天最新净值
0.3589
-0.0013 -0.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3905
0.0001 0.0285%
- 累计净值：0.3589
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：261.5476亿
- 最近资产：19.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊 许荣漫
近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
近一季,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率-12.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3589 |
0.3589 |
0.3602 |
0.3602 |
-0.0013 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3591 |
0.3591 |
0.3619 |
0.3619 |
-0.0028 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3616 |
0.3616 |
0.3521 |
0.3521 |
0.0095 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3521 |
0.3521 |
0.3505 |
0.3505 |
0.0016 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3505 |
0.3505 |
0.3559 |
0.3559 |
-0.0054 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3559 |
0.3559 |
0.3569 |
0.3569 |
-0.0010 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3569 |
0.3569 |
0.3596 |
0.3596 |
-0.0027 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3596 |
0.3596 |
0.3624 |
0.3624 |
-0.0028 |
-0.77% |
| 2025-01-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3624 |
0.3624 |
0.3601 |
0.3601 |
0.0023 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3601 |
0.3601 |
0.3644 |
0.3644 |
-0.0043 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3644 |
0.3644 |
0.3738 |
0.3738 |
-0.0094 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3738 |
0.3738 |
0.3823 |
0.3823 |
-0.0085 |
-2.22% |
| 2024-12-26 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3841 |
0.3841 |
0.3857 |
0.3857 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3857 |
0.3857 |
0.3889 |
0.3889 |
-0.0032 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3889 |
0.3889 |
0.3855 |
0.3855 |
0.0034 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3855 |
0.3855 |
0.3907 |
0.3907 |
-0.0052 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3907 |
0.3907 |
0.3906 |
0.3906 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3906 |
0.3906 |
0.3918 |
0.3918 |
-0.0012 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3918 |
0.3918 |
0.3911 |
0.3911 |
0.0007 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3911 |
0.3911 |
0.3937 |
0.3937 |
-0.0026 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3937 |
0.3937 |
0.3983 |
0.3983 |
-0.0046 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3983 |
0.3983 |
0.4083 |
0.4083 |
-0.0100 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4083 |
0.4083 |
0.4072 |
0.4072 |
0.0011 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4072 |
0.4072 |
0.4070 |
0.4070 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4070 |
0.4070 |
0.4064 |
0.4064 |
0.0006 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4064 |
0.4064 |
0.4054 |
0.4054 |
0.0010 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4054 |
0.4054 |
0.3933 |
0.3933 |
0.0121 |
3.08% |
| 2024-12-05 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3933 |
0.3933 |
0.3949 |
0.3949 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3949 |
0.3949 |
0.4019 |
0.4019 |
-0.0070 |
-1.74% |
| 2024-12-03 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4019 |
0.4019 |
0.4016 |
0.4016 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4016 |
0.4016 |
0.3973 |
0.3973 |
0.0043 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3973 |
0.3973 |
0.3911 |
0.3911 |
0.0062 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3911 |
0.3911 |
0.3951 |
0.3951 |
-0.0040 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3951 |
0.3951 |
0.3882 |
0.3882 |
0.0069 |
1.78% |
| 2024-11-26 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3882 |
0.3882 |
0.3904 |
0.3904 |
-0.0022 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3904 |
0.3904 |
0.3900 |
0.3900 |
0.0004 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3900 |
0.3900 |
0.4066 |
0.4066 |
-0.0166 |
-4.08% |
| 2024-11-21 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4066 |
0.4066 |
0.4082 |
0.4082 |
-0.0016 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4082 |
0.4082 |
0.4019 |
0.4019 |
0.0063 |
1.57% |
| 2024-11-19 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4019 |
0.4019 |
0.3960 |
0.3960 |
0.0059 |
1.49% |
| 2024-11-18 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3960 |
0.3960 |
0.4018 |
0.4018 |
-0.0058 |
-1.44% |
| 2024-11-15 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4018 |
0.4018 |
0.4116 |
0.4116 |
-0.0098 |
-2.38% |
| 2024-11-14 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4116 |
0.4116 |
0.4250 |
0.4250 |
-0.0134 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4250 |
0.4250 |
0.4302 |
0.4302 |
-0.0052 |
-1.21% |
| 2024-11-12 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4302 |
0.4302 |
0.4265 |
0.4265 |
0.0037 |
0.87% |
| 2024-11-11 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4265 |
0.4265 |
0.4191 |
0.4191 |
0.0074 |
1.77% |
| 2024-11-08 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4191 |
0.4191 |
0.4239 |
0.4239 |
-0.0048 |
-1.13% |
| 2024-11-07 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4239 |
0.4239 |
0.4114 |
0.4114 |
0.0125 |
3.04% |
| 2024-11-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4114 |
0.4114 |
0.4119 |
0.4119 |
-0.0005 |
-0.12% |
