永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)
今天最新净值
0.5639
0.0039 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5792
0.0001 0.0246%
- 累计净值：0.5639
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：54.6044亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 许拓
今年以来,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0039 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0031 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0041 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0030 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0110 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0015 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0097 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0034 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5616 |
0.5616 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0130 |
-2.24% |
