永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)
今天最新净值
0.5639
0.0039 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5792
0.0001 0.0246%
- 累计净值：0.5639
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：54.6044亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 许拓
近一周,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0039 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0031 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0028 |
-0.50% |
