东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.1216
-0.0010 -0.0900%
2025-02-07
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：76.7688亿
- 最近资产：80.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近半年,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1216 |
1.1974 |
1.1226 |
1.1984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1226 |
1.1984 |
1.1210 |
1.1968 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1210 |
1.1968 |
1.1192 |
1.1950 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1192 |
1.1950 |
1.1162 |
1.1920 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1168 |
1.1926 |
1.1175 |
1.1933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1175 |
1.1933 |
1.1136 |
1.1894 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1136 |
1.1894 |
1.1161 |
1.1919 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1161 |
1.1919 |
1.1154 |
1.1912 |
0.0007 |
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| 2025-01-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1154 |
1.1912 |
1.1173 |
1.1931 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1173 |
1.1931 |
1.1183 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1183 |
1.1941 |
1.1208 |
1.1966 |
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-0.22% |
| 2025-01-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1208 |
1.1966 |
1.1209 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1202 |
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| 2025-01-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1202 |
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| 2024-12-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1176 |
1.1934 |
1.1163 |
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| 2024-12-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1149 |
1.1907 |
1.1131 |
1.1889 |
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0.16% |
| 2024-12-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1131 |
1.1889 |
1.1146 |
1.1904 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1146 |
1.1904 |
1.1164 |
1.1922 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1164 |
1.1922 |
1.1161 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1161 |
1.1919 |
1.1130 |
1.1888 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1130 |
1.1888 |
1.1119 |
1.1877 |
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0.10% |
| 2024-12-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1119 |
1.1877 |
1.1126 |
1.1884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1126 |
1.1884 |
1.1132 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1132 |
1.1890 |
1.1115 |
1.1873 |
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0.15% |
| 2024-12-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1115 |
1.1873 |
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0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1103 |
1.1861 |
1.1094 |
1.1852 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1094 |
1.1852 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1090 |
1.1848 |
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| 2024-12-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1077 |
1.1835 |
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| 2024-12-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1067 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1069 |
1.1827 |
1.1070 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1070 |
1.1828 |
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1.1822 |
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0.05% |
| 2024-12-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1314 |
1.1822 |
1.1315 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1315 |
1.1823 |
1.1298 |
1.1806 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1298 |
1.1806 |
1.1279 |
1.1787 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1279 |
1.1787 |
1.1259 |
1.1767 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1259 |
1.1767 |
1.1260 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1260 |
1.1768 |
1.1262 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1262 |
1.1770 |
1.1249 |
1.1757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1249 |
1.1757 |
1.1246 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1246 |
1.1754 |
1.1227 |
1.1735 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1227 |
1.1735 |
1.1233 |
1.1741 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1233 |
1.1741 |
1.1221 |
1.1729 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1221 |
1.1729 |
1.1239 |
1.1747 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1239 |
1.1747 |
1.1244 |
1.1752 |
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-0.04% |
| 2024-11-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1244 |
1.1752 |
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1.1748 |
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0.04% |
| 2024-11-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1240 |
1.1748 |
1.1249 |
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-0.08% |
| 2024-11-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1249 |
1.1757 |
1.1236 |
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| 2024-11-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1236 |
1.1744 |
1.1228 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1228 |
1.1736 |
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1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1227 |
1.1735 |
1.1216 |
1.1724 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1216 |
1.1724 |
1.1226 |
1.1734 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1226 |
1.1734 |
1.1217 |
1.1725 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1217 |
1.1725 |
1.0500 |
1.1008 |
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6.83% |
| 2024-11-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0500 |
1.1008 |
1.0488 |
1.0996 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0488 |
1.0996 |
1.0471 |
1.0979 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0471 |
1.0979 |
1.0472 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0980 |
1.0463 |
1.0971 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0463 |
1.0971 |
1.0467 |
1.0975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0467 |
1.0975 |
1.0462 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0462 |
1.0970 |
1.0460 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0460 |
1.0968 |
1.0471 |
1.0979 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0471 |
1.0979 |
1.0488 |
1.0996 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0488 |
1.0996 |
1.0487 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0487 |
1.0995 |
1.0491 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0491 |
1.0999 |
1.0484 |
1.0992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0484 |
1.0992 |
1.0488 |
1.0996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0488 |
1.0996 |
1.0487 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0487 |
1.0995 |
1.0482 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0482 |
1.0990 |
1.0476 |
1.0984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0476 |
1.0984 |
1.0463 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0463 |
1.0971 |
1.0464 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0464 |
1.0972 |
1.0473 |
1.0981 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0473 |
1.0981 |
1.0477 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0985 |
1.0489 |
1.0997 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0489 |
1.0997 |
1.0490 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0490 |
1.0998 |
1.0478 |
1.0986 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0986 |
1.0479 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0987 |
1.0478 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0986 |
1.0477 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0985 |
1.0479 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0987 |
1.0524 |
1.0982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0524 |
1.0982 |
1.0523 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0523 |
1.0981 |
1.0522 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0522 |
1.0980 |
1.0516 |
1.0974 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0516 |
1.0974 |
1.0515 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0515 |
1.0973 |
1.0512 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0512 |
1.0970 |
1.0511 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0511 |
1.0969 |
1.0512 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0512 |
1.0970 |
1.0508 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0508 |
1.0966 |
1.0501 |
1.0959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0501 |
1.0959 |
1.0483 |
1.0941 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0483 |
1.0941 |
1.0480 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0938 |
1.0478 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0936 |
1.0475 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0475 |
1.0933 |
1.0480 |
1.0938 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0938 |
1.0478 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0936 |
1.0474 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0932 |
1.0472 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0930 |
1.0472 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0930 |
1.0474 |
1.0932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0932 |
1.0471 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0471 |
1.0929 |
1.0472 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0930 |
1.0479 |
1.0937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0937 |
1.0474 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0932 |
1.0464 |
1.0922 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0464 |
1.0922 |
1.0479 |
1.0937 |
-0.0015 |
-0.14% |
