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东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)

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今天最新净值 1.1216 -0.0010 -0.0900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1974
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：76.7688亿
  • 最近资产：80.40亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一年东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率13.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1216 1.1974 1.1226 1.1984 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1226 1.1984 1.1210 1.1968 0.0016 0.14%
2025-02-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1210 1.1968 1.1192 1.1950 0.0018 0.16%
2025-01-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1192 1.1950 1.1162 1.1920 0.0030 0.27%
2025-01-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1168 1.1926 1.1175 1.1933 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1175 1.1933 1.1136 1.1894 0.0039 0.35%
2025-01-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1136 1.1894 1.1161 1.1919 -0.0025 -0.22%
2025-01-10 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1161 1.1919 1.1154 1.1912 0.0007 0.06%
2025-01-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1154 1.1912 1.1173 1.1931 -0.0019 -0.17%
2025-01-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1173 1.1931 1.1183 1.1941 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1183 1.1941 1.1208 1.1966 -0.0025 -0.22%
2025-01-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1208 1.1966 1.1209 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1209 1.1967 1.1202 1.1960 0.0007 0.06%
2025-01-02 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1202 1.1960 1.1176 1.1934 0.0026 0.23%
2024-12-31 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1176 1.1934 1.1163 1.1921 0.0013 0.12%
2024-12-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1149 1.1907 1.1131 1.1889 0.0018 0.16%
2024-12-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1131 1.1889 1.1146 1.1904 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1146 1.1904 1.1164 1.1922 -0.0018 -0.16%
2024-12-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1164 1.1922 1.1161 1.1919 0.0003 0.03%
2024-12-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1161 1.1919 1.1130 1.1888 0.0031 0.28%
2024-12-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1130 1.1888 1.1119 1.1877 0.0011 0.10%
2024-12-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1119 1.1877 1.1126 1.1884 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1126 1.1884 1.1132 1.1890 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1132 1.1890 1.1115 1.1873 0.0017 0.15%
2024-12-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1115 1.1873 1.1103 1.1861 0.0012 0.11%
2024-12-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1103 1.1861 1.1094 1.1852 0.0009 0.08%
2024-12-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1094 1.1852 1.1090 1.1848 0.0004 0.04%
2024-12-10 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1090 1.1848 1.1077 1.1835 0.0013 0.12%
2024-12-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1077 1.1835 1.1067 1.1825 0.0010 0.09%
2024-12-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1067 1.1825 1.1069 1.1827 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1069 1.1827 1.1070 1.1828 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1070 1.1828 1.1314 1.1822 0.0006 0.05%
2024-12-03 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1314 1.1822 1.1315 1.1823 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1315 1.1823 1.1298 1.1806 0.0017 0.15%
2024-11-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1298 1.1806 1.1279 1.1787 0.0019 0.17%
2024-11-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1279 1.1787 1.1259 1.1767 0.0020 0.18%
2024-11-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1259 1.1767 1.1260 1.1768 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1260 1.1768 1.1262 1.1770 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1262 1.1770 1.1249 1.1757 0.0013 0.12%
2024-11-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1249 1.1757 1.1246 1.1754 0.0003 0.03%
2024-11-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1246 1.1754 1.1227 1.1735 0.0019 0.17%
2024-11-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1227 1.1735 1.1233 1.1741 -0.0006 -0.05%
2024-11-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1233 1.1741 1.1221 1.1729 0.0012 0.11%
2024-11-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1221 1.1729 1.1239 1.1747 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1239 1.1747 1.1244 1.1752 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1244 1.1752 1.1240 1.1748 0.0004 0.04%
2024-11-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1240 1.1748 1.1249 1.1757 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1249 1.1757 1.1236 1.1744 0.0013 0.12%
2024-11-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1236 1.1744 1.1228 1.1736 0.0008 0.07%
2024-11-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1228 1.1736 1.1227 1.1735 0.0001 0.01%
2024-11-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1227 1.1735 1.1216 1.1724 0.0011 0.10%
2024-11-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1216 1.1724 1.1226 1.1734 -0.0010 -0.09%
2024-11-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1226 1.1734 1.1217 1.1725 0.0009 0.08%
2024-11-04 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1217 1.1725 1.0500 1.1008 0.0717 6.83%
2024-11-01 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0500 1.1008 1.0488 1.0996 0.0012 0.12%
2024-10-31 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0488 1.0996 1.0471 1.0979 0.0017 0.16%
2024-10-30 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0471 1.0979 1.0472 1.0980 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0472 1.0980 1.0463 1.0971 0.0009 0.09%
2024-10-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0463 1.0971 1.0467 1.0975 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0467 1.0975 1.0462 1.0970 0.0005 0.05%
2024-10-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0462 1.0970 1.0460 1.0968 0.0002 0.02%
2024-10-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0460 1.0968 1.0471 1.0979 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0471 1.0979 1.0488 1.0996 -0.0017 -0.16%
2024-10-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0488 1.0996 1.0487 1.0995 0.0001 0.01%
2024-10-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0487 1.0995 1.0491 1.0999 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0491 1.0999 1.0484 1.0992 0.0007 0.07%
2024-10-16 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0484 1.0992 1.0488 1.0996 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0488 1.0996 1.0487 1.0995 0.0001 0.01%
2024-10-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0487 1.0995 1.0482 1.0990 0.0005 0.05%
2024-10-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0482 1.0990 1.0476 1.0984 0.0006 0.06%
2024-10-10 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0476 1.0984 1.0463 1.0971 0.0013 0.12%
2024-10-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0463 1.0971 1.0464 1.0972 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0464 1.0972 1.0473 1.0981 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0473 1.0981 1.0477 1.0985 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0477 1.0985 1.0489 1.0997 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0489 1.0997 1.0490 1.0998 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0490 1.0998 1.0478 1.0986 0.0012 0.11%
2024-09-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0478 1.0986 1.0479 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0479 1.0987 1.0478 1.0986 0.0001 0.01%
2024-09-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0478 1.0986 1.0477 1.0985 0.0001 0.01%
2024-09-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0477 1.0985 1.0479 1.0987 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0479 1.0987 1.0524 1.0982 0.0005 0.05%
2024-09-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0524 1.0982 1.0523 1.0981 0.0001 0.01%
2024-09-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0523 1.0981 1.0522 1.0980 0.0001 0.01%
2024-09-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0522 1.0980 1.0516 1.0974 0.0006 0.06%
2024-09-10 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0516 1.0974 1.0515 1.0973 0.0001 0.01%
2024-09-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0515 1.0973 1.0512 1.0970 0.0003 0.03%
2024-09-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0512 1.0970 1.0511 1.0969 0.0001 0.01%
2024-09-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0511 1.0969 1.0512 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0512 1.0970 1.0508 1.0966 0.0004 0.04%
2024-09-03 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0508 1.0966 1.0501 1.0959 0.0007 0.07%
2024-09-02 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0501 1.0959 1.0483 1.0941 0.0018 0.17%
2024-08-30 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0483 1.0941 1.0480 1.0938 0.0003 0.03%
2024-08-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0480 1.0938 1.0478 1.0936 0.0002 0.02%
2024-08-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0478 1.0936 1.0475 1.0933 0.0003 0.03%
2024-08-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0475 1.0933 1.0480 1.0938 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0480 1.0938 1.0478 1.0936 0.0002 0.02%
2024-08-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0478 1.0936 1.0474 1.0932 0.0004 0.04%
2024-08-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0474 1.0932 1.0472 1.0930 0.0002 0.02%
2024-08-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0472 1.0930 1.0472 1.0930 0.0000 0.00%
2024-08-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0472 1.0930 1.0474 1.0932 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0474 1.0932 1.0471 1.0929 0.0003 0.03%
2024-08-16 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0471 1.0929 1.0472 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0472 1.0930 1.0479 1.0937 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0479 1.0937 1.0474 1.0932 0.0005 0.05%
2024-08-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0474 1.0932 1.0464 1.0922 0.0010 0.10%
2024-08-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0464 1.0922 1.0479 1.0937 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0479 1.0937 1.0485 1.0943 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0485 1.0943 1.0490 1.0948 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0490 1.0948 1.0488 1.0946 0.0002 0.02%
2024-08-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0488 1.0946 1.0491 1.0949 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0491 1.0949 1.0489 1.0947 0.0002 0.02%
2024-08-02 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0489 1.0947 1.0487 1.0945 0.0002 0.02%
2024-07-31 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0479 1.0937 1.0471 1.0929 0.0008 0.08%
2024-07-30 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0471 1.0929 1.0471 1.0929 0.0000 0.00%
2024-07-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0471 1.0929 1.0469 1.0927 0.0002 0.02%
2024-07-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0469 1.0927 1.0467 1.0925 0.0002 0.02%
2024-07-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0467 1.0925 1.0466 1.0924 0.0001 0.01%
2024-07-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0466 1.0924 1.0467 1.0925 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0467 1.0925 1.0459 1.0917 0.0008 0.08%
2024-07-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0459 1.0917 1.0445 1.0903 0.0014 0.13%
2024-07-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0445 1.0903 1.0440 1.0898 0.0005 0.05%
2024-07-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0440 1.0898 1.0442 1.0900 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0442 1.0900 1.0443 1.0901 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0443 1.0901 1.0443 1.0901 0.0000 0.00%
2024-07-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0443 1.0901 1.0435 1.0893 0.0008 0.08%
2024-07-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0435 1.0893 1.0427 1.0885 0.0008 0.08%
2024-07-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0427 1.0885 1.0422 1.0880 0.0005 0.05%
2024-07-10 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0422 1.0880 1.0422 1.0880 0.0000 0.00%
2024-07-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0422 1.0880 1.0406 1.0864 0.0016 0.15%
2024-07-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0406 1.0864 1.0421 1.0879 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0421 1.0879 1.0438 1.0896 -0.0017 -0.16%
2024-07-04 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0438 1.0896 1.0442 1.0900 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0442 1.0900 1.0436 1.0894 0.0006 0.06%
2024-07-02 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0436 1.0894 1.0425 1.0883 0.0011 0.11%
2024-07-01 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0425 1.0883 1.0440 1.0898 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0440 1.0898 1.0438 1.0896 0.0002 0.02%
2024-06-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0438 1.0896 1.0429 1.0887 0.0009 0.09%
2024-06-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0429 1.0887 1.0422 1.0880 0.0007 0.07%
2024-06-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0422 1.0880 1.0415 1.0873 0.0007 0.07%
2024-06-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0415 1.0873 1.0409 1.0867 0.0006 0.06%
2024-06-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0409 1.0867 1.0411 1.0869 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0411 1.0869 1.0411 1.0869 0.0000 0.00%
2024-06-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0411 1.0869 1.0402 1.0860 0.0009 0.09%
2024-06-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0402 1.0860 1.0399 1.0857 0.0003 0.03%
2024-06-17 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0399 1.0857 1.0433 1.0858 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0433 1.0858 1.0428 1.0853 0.0005 0.05%
2024-06-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0428 1.0853 1.0426 1.0851 0.0002 0.02%
2024-06-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0426 1.0851 1.0427 1.0852 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0427 1.0852 1.0423 1.0848 0.0004 0.04%
2024-06-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0423 1.0848 1.0422 1.0847 0.0001 0.01%
2024-06-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0422 1.0847 1.0420 1.0845 0.0002 0.02%
2024-06-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0420 1.0845 1.0413 1.0838 0.0007 0.07%
2024-06-04 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0413 1.0838 1.0410 1.0835 0.0003 0.03%
2024-06-03 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0410 1.0835 1.0400 1.0825 0.0010 0.10%
2024-05-31 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0400 1.0825 1.0401 1.0826 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0401 1.0826 1.0403 1.0828 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0403 1.0828 1.0399 1.0824 0.0004 0.04%
2024-05-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0399 1.0824 1.0392 1.0817 0.0007 0.07%
2024-05-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0392 1.0817 1.0389 1.0814 0.0003 0.03%
2024-05-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0389 1.0814 1.0392 1.0817 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0392 1.0817 1.0384 1.0809 0.0008 0.08%
2024-05-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0384 1.0809 1.0380 1.0805 0.0004 0.04%
2024-05-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0380 1.0805 1.0382 1.0807 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0382 1.0807 1.0385 1.0810 -0.0003 -0.03%
2024-05-17 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0385 1.0810 1.0378 1.0803 0.0007 0.07%
2024-05-16 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0378 1.0803 1.0385 1.0810 -0.0007 -0.07%
2024-05-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0385 1.0810 1.0385 1.0810 0.0000 0.00%
2024-05-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0385 1.0810 1.0383 1.0808 0.0002 0.02%
2024-05-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0383 1.0808 1.0364 1.0789 0.0019 0.18%
2024-05-10 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0364 1.0789 1.0363 1.0788 0.0001 0.01%
2024-05-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0363 1.0788 1.0377 1.0802 -0.0014 -0.13%
2024-05-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0377 1.0802 1.0383 1.0808 -0.0006 -0.06%
2024-05-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0383 1.0808 1.0371 1.0796 0.0012 0.12%
2024-05-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0371 1.0796 1.0365 1.0790 0.0006 0.06%
2024-04-30 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0365 1.0790 1.0330 1.0755 0.0035 0.34%
2024-04-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0330 1.0755 1.0364 1.0789 -0.0034 -0.33%
2024-04-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0364 1.0789 1.0385 1.0810 -0.0021 -0.20%
2024-04-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0385 1.0810 1.0376 1.0801 0.0009 0.09%
2024-04-24 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.0801 1.0391 1.0816 -0.0015 -0.14%
2024-04-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0391 1.0816 1.0383 1.0808 0.0008 0.08%
2024-04-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0383 1.0808 1.0376 1.0801 0.0007 0.07%
2024-04-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.0801 1.0373 1.0798 0.0003 0.03%
2024-04-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0373 1.0798 1.0362 1.0787 0.0011 0.11%
2024-04-17 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0362 1.0787 1.0354 1.0779 0.0008 0.08%
2024-04-16 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0354 1.0779 1.0353 1.0778 0.0001 0.01%
2024-04-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0353 1.0778 1.0355 1.0780 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0355 1.0780 1.0345 1.0770 0.0010 0.10%
2024-04-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0345 1.0770 1.0336 1.0761 0.0009 0.09%
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2024-04-09 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0342 1.0767 1.0336 1.0761 0.0006 0.06%
2024-04-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0336 1.0761 1.0324 1.0749 0.0012 0.12%
2024-04-03 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0324 1.0749 1.0319 1.0744 0.0005 0.05%
2024-04-02 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0319 1.0744 1.0310 1.0735 0.0009 0.09%
2024-04-01 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0310 1.0735 1.0315 1.0740 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0315 1.0740 1.0309 1.0734 0.0006 0.06%
2024-03-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0309 1.0734 1.0312 1.0737 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0312 1.0737 1.0294 1.0719 0.0018 0.17%
2024-03-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0294 1.0719 1.0291 1.0716 0.0003 0.03%
2024-03-25 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0291 1.0716 1.0296 1.0721 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0296 1.0721 1.0298 1.0723 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0298 1.0723 1.0293 1.0718 0.0005 0.05%
2024-03-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0293 1.0718 1.0300 1.0725 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0300 1.0725 1.0292 1.0717 0.0008 0.08%
2024-03-18 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0292 1.0717 1.0276 1.0701 0.0016 0.16%
2024-03-15 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0276 1.0701 1.0269 1.0694 0.0007 0.07%
2024-03-14 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0269 1.0694 1.0273 1.0698 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0273 1.0698 1.0273 1.0698 0.0000 0.00%
2024-03-12 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0273 1.0698 1.0283 1.0708 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0283 1.0708 1.0320 1.0715 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0320 1.0715 1.0322 1.0717 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0322 1.0717 1.0325 1.0720 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0325 1.0720 1.0310 1.0705 0.0015 0.15%
2024-03-05 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0310 1.0705 1.0308 1.0703 0.0002 0.02%
2024-03-04 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0308 1.0703 1.0303 1.0698 0.0005 0.05%
2024-03-01 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0303 1.0698 1.0313 1.0708 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0313 1.0708 1.0308 1.0703 0.0005 0.05%
2024-02-28 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0308 1.0703 1.0303 1.0698 0.0005 0.05%
2024-02-27 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0303 1.0698 1.0303 1.0698 0.0000 0.00%
2024-02-26 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0303 1.0698 1.0299 1.0694 0.0004 0.04%
2024-02-23 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0299 1.0694 1.0294 1.0689 0.0005 0.05%
2024-02-22 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0294 1.0689 1.0288 1.0683 0.0006 0.06%
2024-02-21 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0288 1.0683 1.0284 1.0679 0.0004 0.04%
2024-02-20 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0284 1.0679 1.0276 1.0671 0.0008 0.08%
2024-02-19 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0276 1.0671 1.0267 1.0662 0.0009 0.09%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.1321 1.65%
东方量化成长灵活配置混合A 1.2062 1.41%
东方创新医疗股票A 0.8924 0.53%
东方创新医疗股票C 0.8847 0.52%
东方量化多策略混合A 0.7470 0.44%
东方高端制造混合C 0.7752 0.25%
东方高端制造混合A 0.7820 0.24%
东方双债添利债券D 1.1328 0.19%
东方双债A 1.1327 0.19%
东方双债C 1.1207 0.18%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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