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东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)

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今天最新净值 1.1216 -0.0010 -0.0900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1974
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：76.7688亿
最近资产：80.40亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘长俊冯焕

近一周东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.1216	1.1974	1.1226	1.1984	-0.0010	-0.09%
2025-02-06	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.1226	1.1984	1.1210	1.1968	0.0016	0.14%
2025-02-05	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.1210	1.1968	1.1192	1.1950	0.0018	0.16%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	2.1321	1.65%
东方量化成长灵活配置混合A	1.2062	1.41%
东方创新医疗股票A	0.8924	0.53%
东方创新医疗股票C	0.8847	0.52%
东方量化多策略混合A	0.7470	0.44%
东方高端制造混合C	0.7752	0.25%
东方高端制造混合A	0.7820	0.24%
东方双债添利债券D	1.1328	0.19%
东方双债A	1.1327	0.19%
东方双债C	1.1207	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%