东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.1216
-0.0010 -0.0900%
2025-02-07
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：76.7688亿
- 最近资产：80.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一月,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1216 |
1.1974 |
1.1226 |
1.1984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1226 |
1.1984 |
1.1210 |
1.1968 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1210 |
1.1968 |
1.1192 |
1.1950 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1192 |
1.1950 |
1.1162 |
1.1920 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1168 |
1.1926 |
1.1175 |
1.1933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1175 |
1.1933 |
1.1136 |
1.1894 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1136 |
1.1894 |
1.1161 |
1.1919 |
-0.0025 |
-0.22% |
