摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)
今天最新净值
1.0675
0.0040 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0566
-0.0003 -0.0313%
- 累计净值：1.0675
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8842亿
- 最近资产：7.32亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一月摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询
近一月,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06% |
