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摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A) - 基金主页(代码:012366)

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今天最新净值 1.0675 0.0040 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0566 -0.0003 -0.0313%

累计净值：1.0675
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：7.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.86%	0.87%	0.08%	11.26%	2.91%	4.24%	6.75%
同类排名	847/1372	333/1375	608/1372	1021/1362	220/1325	672/1187	421/1037	-

摩根安荣回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	2.77%	1.72%
601965	中国汽研	0.0000	2.13%	-0.22%
001965	招商公路	0.0000	1.70%	-0.97%
600887	伊利股份	0.0000	1.35%	-0.66%
000915	华特达因	0.0000	1.24%	-0.18%
603199	九华旅游	0.0000	1.17%	1.04%
603885	吉祥航空	0.0000	1.01%	1.78%
600008	首创环保	0.0000	0.88%	0.32%
688311	盟升电子	0.0000	0.71%	2.77%
002557	洽洽食品	0.0000	0.67%	0.81%

摩根安荣回报混合A(012366)基金档案

基金代码	012366	基金简称	摩根安荣回报混合A	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-05	成立日期	2021-07-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈圆明唐瑭王娟杨鹏	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	7.32亿	最近份额	6.8842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%