上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)
今天最新净值
1.0279
0.0035 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0179
-0.0005 -0.0456%
- 累计净值：1.0279
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4932亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 陈博
今年以来,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0070 |
-0.68% |
