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长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

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今天最新净值 0.5766 0.0098 1.7300% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.5696 0.0033 0.5825%
  • 累计净值：0.5766
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6662亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近半年长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率7.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5760 0.5760 0.5766 0.5766 -0.0006 -0.10%
2025-02-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5766 0.5766 0.5668 0.5668 0.0098 1.73%
2025-02-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5668 0.5668 0.5708 0.5708 -0.0040 -0.70%
2025-02-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5708 0.5708 0.5699 0.5699 0.0009 0.16%
2025-02-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5699 0.5699 0.5658 0.5658 0.0041 0.72%
2025-02-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5658 0.5658 0.5614 0.5614 0.0044 0.78%
2025-02-05 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5614 0.5614 0.5710 0.5710 -0.0096 -1.68%
2025-01-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5710 0.5710 0.5685 0.5685 0.0025 0.44%
2025-01-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5687 0.5687 0.5763 0.5763 -0.0076 -1.32%
2025-01-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5695 0.5695 0.5564 0.5564 0.0131 2.35%
2025-01-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5564 0.5564 0.5602 0.5602 -0.0038 -0.68%
2025-01-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5602 0.5602 0.5687 0.5687 -0.0085 -1.49%
2025-01-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5687 0.5687 0.5662 0.5662 0.0025 0.44%
2025-01-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5662 0.5662 0.5618 0.5618 0.0044 0.78%
2025-01-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5618 0.5618 0.5576 0.5576 0.0042 0.75%
2025-01-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5576 0.5576 0.5597 0.5597 -0.0021 -0.38%
2025-01-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5597 0.5597 0.5637 0.5637 -0.0040 -0.71%
2025-01-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5637 0.5637 0.5755 0.5755 -0.0118 -2.05%
2024-12-31 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5755 0.5755 0.5765 0.5765 -0.0010 -0.17%
2024-12-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5782 0.5782 0.5781 0.5781 0.0001 0.02%
2024-12-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5781 0.5781 0.5800 0.5800 -0.0019 -0.33%
2024-12-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5800 0.5800 0.5733 0.5733 0.0067 1.17%
2024-12-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5733 0.5733 0.5733 0.5733 0.0000 0.00%
2024-12-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5733 0.5733 0.5768 0.5768 -0.0035 -0.61%
2024-12-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5768 0.5768 0.5797 0.5797 -0.0029 -0.50%
2024-12-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5797 0.5797 0.5795 0.5795 0.0002 0.03%
2024-12-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5795 0.5795 0.5768 0.5768 0.0027 0.47%
2024-12-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5768 0.5768 0.5861 0.5861 -0.0093 -1.59%
2024-12-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5861 0.5861 0.6004 0.6004 -0.0143 -2.38%
2024-12-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6004 0.6004 0.5917 0.5917 0.0087 1.47%
2024-12-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5917 0.5917 0.5883 0.5883 0.0034 0.58%
2024-12-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5883 0.5883 0.5819 0.5819 0.0064 1.10%
2024-12-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5819 0.5819 0.5771 0.5771 0.0048 0.83%
2024-12-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5771 0.5771 0.5707 0.5707 0.0064 1.12%
2024-12-05 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5707 0.5707 0.5740 0.5740 -0.0033 -0.57%
2024-12-04 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5740 0.5740 0.5758 0.5758 -0.0018 -0.31%
2024-12-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5758 0.5758 0.5770 0.5770 -0.0012 -0.21%
2024-12-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5770 0.5770 0.5734 0.5734 0.0036 0.63%
2024-11-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5734 0.5734 0.5668 0.5668 0.0066 1.16%
2024-11-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5668 0.5668 0.5742 0.5742 -0.0074 -1.29%
2024-11-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5742 0.5742 0.5667 0.5667 0.0075 1.32%
2024-11-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5667 0.5667 0.5663 0.5663 0.0004 0.07%
2024-11-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5663 0.5663 0.5682 0.5682 -0.0019 -0.33%
2024-11-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5682 0.5682 0.5853 0.5853 -0.0171 -2.92%
2024-11-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5853 0.5853 0.5871 0.5871 -0.0018 -0.31%
2024-11-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5871 0.5871 0.5848 0.5848 0.0023 0.39%
2024-11-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5848 0.5848 0.5812 0.5812 0.0036 0.62%
2024-11-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5812 0.5812 0.5883 0.5883 -0.0071 -1.21%
2024-11-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5883 0.5883 0.5973 0.5973 -0.0090 -1.51%
2024-11-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5973 0.5973 0.6057 0.6057 -0.0084 -1.39%
2024-11-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6057 0.6057 0.6046 0.6046 0.0011 0.18%
2024-11-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6046 0.6046 0.6053 0.6053 -0.0007 -0.12%
2024-11-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6053 0.6053 0.6090 0.6090 -0.0037 -0.61%
2024-11-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6090 0.6090 0.6201 0.6201 -0.0111 -1.79%
2024-11-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6201 0.6201 0.6001 0.6001 0.0200 3.33%
2024-11-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6001 0.6001 0.6065 0.6065 -0.0064 -1.06%
2024-11-05 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6065 0.6065 0.5970 0.5970 0.0095 1.59%
2024-11-04 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5970 0.5970 0.5925 0.5925 0.0045 0.76%
2024-11-01 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5925 0.5925 0.5880 0.5880 0.0045 0.77%
2024-10-31 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5880 0.5880 0.5935 0.5935 -0.0055 -0.93%
2024-10-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5935 0.5935 0.6036 0.6036 -0.0101 -1.67%
2024-10-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6036 0.6036 0.6097 0.6097 -0.0061 -1.00%
2024-10-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6097 0.6097 0.6030 0.6030 0.0067 1.11%
2024-10-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6030 0.6030 0.6003 0.6003 0.0027 0.45%
2024-10-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6003 0.6003 0.6100 0.6100 -0.0097 -1.59%
2024-10-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6100 0.6100 0.6050 0.6050 0.0050 0.83%
2024-10-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6050 0.6050 0.5979 0.5979 0.0071 1.19%
2024-10-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5979 0.5979 0.5965 0.5965 0.0014 0.23%
2024-10-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5965 0.5965 0.5820 0.5820 0.0145 2.49%
2024-10-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5820 0.5820 0.5918 0.5918 -0.0098 -1.66%
2024-10-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5918 0.5918 0.5950 0.5950 -0.0032 -0.54%
2024-10-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5950 0.5950 0.6119 0.6119 -0.0169 -2.76%
2024-10-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6119 0.6119 0.6039 0.6039 0.0080 1.32%
2024-10-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6039 0.6039 0.6183 0.6183 -0.0144 -2.33%
2024-10-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6183 0.6183 0.6069 0.6069 0.0114 1.88%
2024-10-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6069 0.6069 0.6562 0.6562 -0.0493 -7.51%
2024-10-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6562 0.6562 0.6301 0.6301 0.0261 4.14%
2024-09-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6301 0.6301 0.5840 0.5840 0.0461 7.89%
2024-09-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5840 0.5840 0.5603 0.5603 0.0237 4.23%
2024-09-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5603 0.5603 0.5320 0.5320 0.0283 5.32%
2024-09-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5320 0.5320 0.5265 0.5265 0.0055 1.04%
2024-09-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5265 0.5265 0.5087 0.5087 0.0178 3.50%
2024-09-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5087 0.5087 0.5064 0.5064 0.0023 0.45%
2024-09-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5064 0.5064 0.5057 0.5057 0.0007 0.14%
2024-09-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5057 0.5057 0.5001 0.5001 0.0056 1.12%
2024-09-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5001 0.5001 0.4964 0.4964 0.0037 0.75%
2024-09-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.4964 0.4964 0.5001 0.5001 -0.0037 -0.74%
2024-09-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5001 0.5001 0.5054 0.5054 -0.0053 -1.05%
2024-09-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5054 0.5054 0.5051 0.5051 0.0003 0.06%
2024-09-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5051 0.5051 0.5053 0.5053 -0.0002 -0.04%
2024-09-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5053 0.5053 0.5126 0.5126 -0.0073 -1.42%
2024-09-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5126 0.5126 0.5177 0.5177 -0.0051 -0.99%
2024-09-05 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5177 0.5177 0.5187 0.5187 -0.0010 -0.19%
2024-09-04 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5187 0.5187 0.5244 0.5244 -0.0057 -1.09%
2024-09-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5244 0.5244 0.5219 0.5219 0.0025 0.48%
2024-09-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5219 0.5219 0.5292 0.5292 -0.0073 -1.38%
2024-08-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5292 0.5292 0.5252 0.5252 0.0040 0.76%
2024-08-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5252 0.5252 0.5253 0.5253 -0.0001 -0.02%
2024-08-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5253 0.5253 0.5334 0.5334 -0.0081 -1.52%
2024-08-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5334 0.5334 0.5323 0.5323 0.0011 0.21%
2024-08-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5323 0.5323 0.5344 0.5344 -0.0021 -0.39%
2024-08-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5344 0.5344 0.5332 0.5332 0.0012 0.23%
2024-08-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5332 0.5332 0.5321 0.5321 0.0011 0.21%
2024-08-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5321 0.5321 0.5341 0.5341 -0.0020 -0.37%
2024-08-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5341 0.5341 0.5365 0.5365 -0.0024 -0.45%
2024-08-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5365 0.5365 0.5350 0.5350 0.0015 0.28%
2024-08-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5350 0.5350 0.5340 0.5340 0.0010 0.19%
2024-08-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5340 0.5340 0.5310 0.5310 0.0030 0.56%
2024-08-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5310 0.5310 0.5331 0.5331 -0.0021 -0.39%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医药科技六个月持有混合A 0.5688 1.26%
长城医药科技六个月持有混合C 0.5590 1.25%
长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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